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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5759 | 0.67% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
| 南方香港LOF | 0.9781 | 2.38% |
| 华安香港 | 1.7670 | 1.90% |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 2.1850 | 1.82% |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 2.1850 | 1.82% |
| 嘉实互联网(人民币) | 2.5440 | 1.80% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.2060 | 1.77% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.1698 | 1.74% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4100 | 1.59% |