近一季工银智远配置三个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银智远配置三个月持有期混合FOF008144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0708 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0707 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0693 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0707 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0712 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0716 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0711 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0672 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0706 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0680 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0671 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0679 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0697 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0693 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0697 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0668 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0646 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0628 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0667 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0682 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0683 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0678 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0687 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0665 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0650 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0655 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0662 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0667 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0649 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0631 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0642 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0641 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0642 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0630 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0624 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0578 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0620 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0593 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0598 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0593 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0570 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0547 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0536 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0512 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0478 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0420 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0319 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0338 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0374 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0378 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0414 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0457 |
-0.23% |
