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工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今年以来工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围工银智远配置三个月混合(FOF)008144净值及计算阶段收益
今年以来008144基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1423 -0.07%
2026-09-14 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1431 0.02%
2026-09-11 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1429 -0.29%
2026-09-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1462 -0.11%
2026-09-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1475 0.01%
2026-09-08 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1474 -0.02%
2026-09-07 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1476 0.02%
2026-09-04 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1474 -0.04%
2026-09-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1479 0.16%
2026-09-02 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1461 -0.24%
2026-09-01 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1489 -0.10%
2026-08-31 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1501 -0.10%
2026-08-28 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1513 -0.04%
2026-08-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1518 0.12%
2026-08-26 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1504 0.17%
2026-08-25 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1484 -0.06%
2026-08-24 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1491 -0.06%
2026-08-21 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1498 0.10%
2026-08-20 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1486 0.22%
2026-08-19 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1461 -0.42%
2026-08-18 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1509 0.05%
2026-08-17 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1503 0.37%
2026-08-14 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1461 -0.02%
2026-08-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1463 -0.15%
2026-08-12 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1480 0.10%
2026-08-11 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1469 -0.21%
2026-08-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1493 0.17%
2026-08-07 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1473 0.29%
2026-08-06 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1440 0.09%
2026-08-05 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1430 0.36%
2026-08-04 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1389 0.27%
2026-08-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1358 -0.23%
2026-07-31 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1384 0.18%
2026-07-30 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1363 -0.32%
2026-07-29 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1399 0.14%
2026-07-28 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1383 -0.50%
2026-07-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1440 0.31%
2026-07-24 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1405 -0.30%
2026-07-23 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1439 0.02%
2026-07-22 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1437 -0.07%
2026-07-21 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1445 0.62%
2026-07-20 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1374 0.01%
2026-07-17 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1373 -0.72%
2026-07-16 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1455 -0.27%
2026-07-15 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1486 -0.10%
2026-07-14 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1497 0.32%
2026-07-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1460 -0.44%
2026-07-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1511 -0.32%
2026-07-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1548 0.43%
2026-07-08 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1498 0.01%
2026-07-07 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1497 -0.23%
2026-07-06 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1523 0.04%
2026-07-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1518 0.19%
2026-07-02 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1496 -0.47%
2026-07-01 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1550 -0.11%
2026-06-30 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1563 0.21%
2026-06-29 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1539 0.27%
2026-06-26 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1508 -0.36%
2026-06-25 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1549 0.10%
2026-06-24 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1538 0.24%
2026-06-23 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1510 -0.44%
2026-06-22 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1561 0.19%
2026-06-18 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1539 0.00%
2026-06-17 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1539 0.15%
2026-06-16 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1522 -0.04%
2026-06-15 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1527 0.40%
2026-06-12 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1481 0.21%
2026-06-11 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1457 -0.13%
2026-06-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1472 -0.25%
2026-06-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1501 0.26%
2026-06-08 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1471 -0.43%
2026-06-05 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1521 -0.27%
2026-06-04 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1552 -0.07%
2026-06-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1560 -0.10%
2026-06-02 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1571 0.12%
2026-06-01 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1557 0.02%
2026-05-29 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1555 0.00%
2026-05-28 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1555 -0.08%
2026-05-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1564 -0.26%
2026-05-26 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1594 0.02%
2026-05-25 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1592 0.13%
2026-05-22 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1577 0.16%
2026-05-21 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1558 -0.28%
2026-05-20 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1590 0.01%
2026-05-19 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1589 0.17%
2026-05-18 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1569 -0.16%
2026-05-15 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1588 -0.28%
2026-05-14 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1621 -0.21%
2026-05-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1646 0.05%
2026-05-12 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1640 -0.03%
2026-05-11 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1644 0.09%
2026-05-08 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1634 -0.02%
2026-05-07 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1636 0.15%
2026-04-29 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1606 0.20%
2026-04-28 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1583 -0.10%
2026-04-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1595 -0.01%
2026-04-24 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1596 -0.03%
2026-04-23 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1599 -0.22%
2026-04-22 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1624 0.03%
2026-04-21 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1620 0.02%
2026-04-20 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1618 0.06%
2026-04-17 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1611 -0.05%
2026-04-16 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1617 0.19%
2026-04-15 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1595 0.04%
2026-04-14 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1590 0.14%
2026-04-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1574 -0.05%
2026-04-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1580 0.07%
2026-04-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1572 -0.14%
2026-04-08 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1588 0.42%
2026-04-07 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1540 0.08%
2026-04-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1531 -0.05%
2026-04-02 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1537 -0.16%
2026-04-01 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1555 0.29%
2026-03-31 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1522 -0.14%
2026-03-30 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1538 0.03%
2026-03-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1534 0.16%
2026-03-26 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1516 -0.20%
2026-03-25 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1539 0.24%
2026-03-24 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1511 0.38%
2026-03-23 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1467 -0.69%
2026-03-20 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1547 -0.21%
2026-03-19 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1571 -0.45%
2026-03-18 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1623 0.08%
2026-03-17 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1614 -0.11%
2026-03-16 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1627 -0.09%
2026-03-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1637 -0.15%
2026-03-12 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1655 -0.08%
2026-03-11 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1664 0.03%
2026-03-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1661 0.22%
2026-03-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1635 -0.24%
2026-03-06 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1663 0.10%
2026-03-05 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1651 0.06%
2026-03-04 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1644 -0.22%
2026-03-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1670 -0.39%
2026-03-02 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1716 0.10%
2026-02-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1704 0.08%
2026-02-26 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1695 -0.18%
2026-02-25 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1716 0.11%
2026-02-24 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1703 0.18%
2026-02-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1682 -0.27%
2026-02-12 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1714 -0.03%
2026-02-11 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1718 0.08%
2026-02-10 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1709 0.02%
2026-02-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1707 0.38%
2026-02-06 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1663 -0.05%
2026-02-05 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1669 -0.22%
2026-02-04 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1695 0.20%
2026-02-03 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1672 0.40%
2026-02-02 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1625 -1.00%
2026-01-30 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1742 -0.73%
2026-01-29 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1828 0.16%
2026-01-28 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1809 0.49%
2026-01-27 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1751 0.01%
2026-01-26 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1750 0.23%
2026-01-23 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1723 0.24%
2026-01-22 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1695 -0.04%
2026-01-21 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1700 0.31%
2026-01-20 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1664 0.05%
2026-01-19 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1658 0.08%
2026-01-16 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1649 0.00%
2026-01-15 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1649 0.04%
2026-01-14 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1644 0.12%
2026-01-13 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1630 -0.03%
2026-01-12 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1633 0.26%
2026-01-09 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1603 0.18%
2026-01-08 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1582 -0.09%
2026-01-07 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1592 -0.07%
2026-01-06 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1600 0.29%
2026-01-05 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.1566 0.49%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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