近一月工银智远配置三个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银智远配置三个月持有期混合FOF008144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0708 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0707 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0693 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0707 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0712 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0716 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0711 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0672 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0706 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0680 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0671 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0679 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0697 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0693 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0697 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0668 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0646 |
0.17% |
