近一年工银智远配置三个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银智远配置三个月持有期混合FOF008144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0708 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0707 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0693 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0707 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0712 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0716 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0711 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0672 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0706 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0680 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0671 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0679 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0697 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0693 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0697 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0668 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0646 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0628 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0667 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0682 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0683 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0678 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0687 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0665 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0650 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0655 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0662 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0667 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0649 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0631 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0642 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0641 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0642 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0630 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0624 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0578 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0620 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0593 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0598 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0593 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0570 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0547 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0536 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0512 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0478 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0420 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0319 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0338 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0374 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0378 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0414 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0457 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0481 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0495 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0432 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0407 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0390 |
-0.71% |
| 2024-01-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0464 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0472 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0459 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0512 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0509 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0509 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0514 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0500 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0509 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0499 |
-0.36% |
| 2024-01-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0537 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0557 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0572 |
-0.12% |
| 2024-01-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0585 |
-0.17% |
| 2023-12-31 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0603 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0602 |
0.21% |
| 2023-12-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0580 |
0.43% |
| 2023-12-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0535 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0514 |
-0.15% |
| 2023-12-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0530 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0522 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0526 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0508 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0530 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0530 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0545 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0553 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0559 |
-0.26% |
| 2023-12-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0587 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0583 |
0.20% |
| 2023-12-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0562 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0557 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0561 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0556 |
-0.39% |
| 2023-12-04 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0597 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0611 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0614 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0610 |
-0.12% |
| 2023-11-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0623 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0615 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0621 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0638 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0625 |
-0.25% |
| 2023-11-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0656 |
0.08% |
| 2023-11-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0647 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0640 |
-0.17% |
| 2023-11-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0658 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0645 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0643 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0636 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0648 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0654 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0657 |
0.38% |
| 2023-11-03 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0617 |
0.29% |
| 2023-11-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0586 |
-0.21% |
| 2023-11-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0608 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0616 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0626 |
0.30% |
| 2023-10-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0594 |
0.50% |
| 2023-10-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0541 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0530 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0506 |
0.23% |
| 2023-10-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0482 |
-0.49% |
| 2023-10-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0534 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0566 |
-0.48% |
| 2023-10-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0617 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0652 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0651 |
-0.27% |
| 2023-10-13 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0680 |
-0.22% |
| 2023-10-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0704 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0684 |
-0.26% |
| 2023-10-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0712 |
-0.09% |
| 2023-09-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0722 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0716 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0706 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0720 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0739 |
0.46% |
| 2023-09-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0690 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0715 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0730 |
-0.08% |
| 2023-09-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0739 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0737 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0746 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0751 |
-0.19% |
| 2023-09-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0771 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0776 |
0.21% |
| 2023-09-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0753 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0762 |
-0.51% |
| 2023-09-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0817 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0821 |
-0.21% |
| 2023-09-04 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0844 |
0.32% |
| 2023-09-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0809 |
0.15% |
| 2023-08-31 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0793 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0802 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0786 |
0.57% |
| 2023-08-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0725 |
0.16% |
| 2023-08-25 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0708 |
-0.34% |
| 2023-08-24 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0745 |
0.18% |
| 2023-08-23 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0726 |
-0.53% |
| 2023-08-22 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0783 |
0.20% |
| 2023-08-21 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0761 |
-0.31% |
| 2023-08-18 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0795 |
-0.43% |
| 2023-08-17 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0842 |
0.25% |
| 2023-08-16 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0815 |
-0.30% |
| 2023-08-15 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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-0.17% |
| 2023-08-14 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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0.01% |
| 2023-08-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-08-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-06-08 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-06-07 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0857 |
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| 2023-06-06 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0905 |
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| 2023-06-02 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-06-01 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-05-12 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-05-11 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0908 |
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| 2023-05-10 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0909 |
-0.01% |
| 2023-05-09 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0910 |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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工银智远配置三个月持有期混合FOF |
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| 2023-04-28 |
工银智远配置三个月持有期混合FOF |
1.0949 |
0.18% |
