近一年工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询
查询指定日期范围工银智远配置三个月混合(FOF)008144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1455 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1420 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1450 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1467 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1443 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1453 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1445 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1471 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1469 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1450 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1449 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1469 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1483 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1463 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1454 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1460 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1457 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1439 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1426 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1473 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1481 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1478 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1506 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1523 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1554 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1526 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1515 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1518 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1488 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1502 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1475 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1477 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1501 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1491 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1502 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1522 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1497 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1517 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1489 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1472 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1466 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1495 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1460 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1452 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1483 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1491 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1455 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1491 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1464 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1438 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1459 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1457 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1444 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1455 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1473 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1455 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1451 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1451 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1447 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1425 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1433 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1433 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1430 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1385 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1422 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1424 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1443 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1411 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1395 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1385 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1420 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1426 |
0.40% |
| 2025-08-22 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1381 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1356 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1354 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1349 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1360 |
0.11% |
| 2025-08-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1348 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1334 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1342 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1312 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1316 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1321 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1327 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1329 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1319 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1300 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1282 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1285 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1297 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1303 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1304 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1292 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1304 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1309 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1304 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1302 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1295 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1284 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1266 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1262 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1232 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1238 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1227 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1229 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1228 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1219 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1228 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1208 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1200 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1208 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1218 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1203 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1186 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1165 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1165 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1189 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1186 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1199 |
0.06% |
| 2025-06-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1212 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1197 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1183 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1178 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1158 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1148 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1146 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1130 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1113 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1117 |
0.13% |
| 2025-05-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1103 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1105 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1104 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1109 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1120 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1128 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1106 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1083 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1078 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1079 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1099 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1085 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1080 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1086 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1087 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1082 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1085 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1054 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1051 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1043 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1043 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1046 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1047 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1074 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1055 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1041 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1042 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1036 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1035 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1034 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1023 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1011 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0979 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0956 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0959 |
-0.97% |
| 2025-04-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1066 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1054 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1051 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1037 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1045 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1047 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1040 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1035 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1037 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1031 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1052 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1062 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1055 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1042 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1050 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1012 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1012 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1010 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1022 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1039 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1058 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1025 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0999 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0983 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0977 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1040 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1061 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1028 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1055 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1067 |
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| 2025-02-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1044 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1061 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1047 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1053 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1058 |
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| 2025-02-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1042 |
0.04% |
| 2025-02-12 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1038 |
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| 2025-02-11 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1025 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1027 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.1013 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0995 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0979 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0970 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0949 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0942 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0886 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0900 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0928 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0935 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0939 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0945 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0953 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0968 |
-0.11% |
| 2024-12-30 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0980 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0962 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0972 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0947 |
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| 2024-12-20 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
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| 2024-12-19 |
工银智远配置三个月混合(FOF) |
1.0953 |
0.02% |
