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中金鑫裕1年定开债C基金净值查询(008105)

近一月中金鑫裕1年定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金鑫裕1年定开债C008105净值及计算阶段收益
近一月008105基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金鑫裕1年定开债C 1.0062 0.00%
2026-09-14 中金鑫裕1年定开债C 1.0062 0.01%
2026-09-11 中金鑫裕1年定开债C 1.0061 0.00%
2026-09-10 中金鑫裕1年定开债C 1.0061 0.00%
2026-09-09 中金鑫裕1年定开债C 1.0061 0.00%
2026-09-08 中金鑫裕1年定开债C 1.0061 0.00%
2026-09-07 中金鑫裕1年定开债C 1.0061 0.01%
2026-09-04 中金鑫裕1年定开债C 1.0060 0.00%
2026-09-03 中金鑫裕1年定开债C 1.0060 0.00%
2026-09-02 中金鑫裕1年定开债C 1.0060 0.00%
2026-09-01 中金鑫裕1年定开债C 1.0060 0.00%
2026-08-31 中金鑫裕1年定开债C 1.0060 0.01%
2026-08-28 中金鑫裕1年定开债C 1.0059 0.01%
2026-08-27 中金鑫裕1年定开债C 1.0058 0.00%
2026-08-26 中金鑫裕1年定开债C 1.0058 0.00%
2026-08-25 中金鑫裕1年定开债C 1.0058 0.00%
2026-08-24 中金鑫裕1年定开债C 1.0058 0.00%
2026-08-21 中金鑫裕1年定开债C 1.0058 0.00%
2026-08-20 中金鑫裕1年定开债C 1.0058 0.01%
2026-08-19 中金鑫裕1年定开债C 1.0057 0.00%
2026-08-18 中金鑫裕1年定开债C 1.0057 0.00%
2026-08-17 中金鑫裕1年定开债C 1.0057 0.00%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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