近半年中金鑫福87个月定开债|中金鑫福基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫福87个月定开债008102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0320 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0313 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0305 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0296 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0287 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0278 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0269 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0260 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0251 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0243 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0234 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0225 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0216 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0204 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0199 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0282 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0273 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0264 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0255 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0238 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0229 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0220 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中金鑫福87个月定开债 |
1.0194 |
0.00% |
