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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
2024-04-30 | 中金鑫福 | 1.0077 | 0.04% |
2024-04-26 | 中金鑫福 | 1.0073 | 0.08% |
2024-04-19 | 中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
2024-04-12 | 中金鑫福 | 1.0057 | 0.11% |
2024-04-03 | 中金鑫福 | 1.0046 | 0.05% |
2024-03-15 | 中金鑫福 | 1.0125 | 0.00% |
2024-03-08 | 中金鑫福 | 1.0117 | 0.00% |
2024-03-01 | 中金鑫福 | 1.0109 | 0.00% |
2024-02-23 | 中金鑫福 | 1.0101 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金景气驱动混合发起A | 1.0002 | 0.50% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9841 | 0.49% |
中金新医药A | 1.4855 | 0.30% |
中金新医药C | 1.4508 | 0.29% |
金选300A | 1.8981 | 0.28% |
金选300C | 1.8678 | 0.28% |
中金金利A | 1.0571 | 0.21% |
中金金利C | 1.0400 | 0.19% |
中金兴元6个月持有混合A | 1.0110 | 0.10% |
中金兴元6个月持有混合C | 1.0085 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |