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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

近半年中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
近半年008095基金累计收益率-2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0285 -0.10%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0295 -0.11%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0306 -0.16%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0322 -0.32%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0355 -0.12%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0367 0.01%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0366 0.04%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0362 -0.05%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0374 -0.11%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0385 -0.16%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 -0.03%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0405 -0.15%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0421 0.04%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 -0.03%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0420 0.17%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 0.05%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.05%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 -0.13%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0416 -0.07%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0423 0.04%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0419 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0412 -0.05%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 0.00%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 -0.05%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0422 -0.05%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.09%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0436 0.09%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.04%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0431 0.08%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0423 0.21%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0401 0.09%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0392 -0.03%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0395 -0.02%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0404 0.02%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 0.14%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0387 -0.02%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0389 -0.17%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0407 0.01%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0406 0.05%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0401 -0.03%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0404 -0.02%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0406 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0413 -0.03%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0416 0.17%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0398 -0.22%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0421 -0.15%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0437 0.12%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0425 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0432 -0.25%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0458 0.10%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0448 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0455 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0462 -0.12%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0475 -0.16%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0492 0.14%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0477 -0.02%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0479 -0.10%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0490 0.34%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0454 -0.05%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0459 -0.05%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0464 0.02%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0462 -0.09%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0471 0.11%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0460 0.08%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0452 0.02%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0450 0.24%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0425 -0.23%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0449 0.00%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0449 -0.08%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0457 -0.28%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0486 0.08%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0478 -0.10%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0488 0.11%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0476 0.10%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0466 -0.07%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0473 0.04%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0469 0.04%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0465 0.15%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0449 -0.01%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0450 0.09%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0441 -0.16%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0458 0.12%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0445 -0.18%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0464 0.08%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0456 -0.31%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0488 -0.14%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0503 0.05%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0498 -0.24%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0523 -0.16%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0540 0.09%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0530 -0.27%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0531 0.00%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0531 -0.01%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0532 -0.20%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0553 0.09%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0543 -0.01%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0544 0.05%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0539 -0.11%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0551 0.03%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0548 0.14%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0533 0.10%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0522 -0.08%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0530 0.14%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0515 0.05%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0510 -0.06%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0516 -0.05%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0521 -0.01%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0522 0.08%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0514 0.01%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0513 -0.21%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0535 -0.08%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0543 -0.09%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0553 0.18%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0534 0.11%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0522 -0.09%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0532 0.09%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0523 -0.06%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0529 0.17%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0511 -0.43%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0556 -0.03%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0559 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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