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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国联睿享86个月定开债券A | 1.0797 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联品牌优选混合A | 0.6979 | 1.16% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6645 | 1.16% |
| 钢铁LOF | 1.3300 | 0.61% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1772 | 0.56% |
| 煤炭LOF | 1.7900 | 0.51% |
| 国联高股息混合A | 1.1683 | 0.42% |
| 国联高股息混合C | 1.1600 | 0.42% |
| 国联优势产业混合A | 1.1548 | 0.37% |
| 国联优势产业混合C | 1.1311 | 0.35% |
| 国联国企改革混合A | 1.7470 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
