近一季国联睿享86个月定开债券A|中融睿享86个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联睿享86个月定开债券A008048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1027 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1025 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1022 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1019 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1016 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1011 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1006 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.1001 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.0996 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.0989 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.0982 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.0974 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
国联睿享86个月定开债券A |
1.0966 |
0.05% |
