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国联睿享86个月定开债券A(中融睿享86个月定开债券A)基金净值查询(008048)

近一年国联睿享86个月定开债券A|中融睿享86个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联睿享86个月定开债券A008048净值及计算阶段收益
近一年008048基金累计收益率3.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国联睿享86个月定开债券A 1.1027 0.02%
2026-09-04 国联睿享86个月定开债券A 1.1025 0.03%
2026-08-28 国联睿享86个月定开债券A 1.1022 0.03%
2026-08-21 国联睿享86个月定开债券A 1.1019 0.03%
2026-08-14 国联睿享86个月定开债券A 1.1016 0.05%
2026-08-07 国联睿享86个月定开债券A 1.1011 0.05%
2026-07-31 国联睿享86个月定开债券A 1.1006 0.05%
2026-07-24 国联睿享86个月定开债券A 1.1001 0.05%
2026-07-17 国联睿享86个月定开债券A 1.0996 0.06%
2026-07-10 国联睿享86个月定开债券A 1.0989 0.06%
2026-07-03 国联睿享86个月定开债券A 1.0982 0.03%
2026-06-30 国联睿享86个月定开债券A 1.0979 0.05%
2026-06-26 国联睿享86个月定开债券A 1.0974 0.07%
2026-06-18 国联睿享86个月定开债券A 1.0966 0.05%
2026-06-12 国联睿享86个月定开债券A 1.0960 0.06%
2026-06-05 国联睿享86个月定开债券A 1.0953 0.07%
2026-05-29 国联睿享86个月定开债券A 1.0945 0.06%
2026-05-22 国联睿享86个月定开债券A 1.0938 0.06%
2026-05-15 国联睿享86个月定开债券A 1.0931 0.06%
2026-05-08 国联睿享86个月定开债券A 1.0924 0.08%
2026-04-30 国联睿享86个月定开债券A 1.0915 0.06%
2026-04-24 国联睿享86个月定开债券A 1.0909 0.06%
2026-04-17 国联睿享86个月定开债券A 1.0902 0.07%
2026-04-10 国联睿享86个月定开债券A 1.0894 0.06%
2026-04-03 国联睿享86个月定开债券A 1.0887 0.07%
2026-03-27 国联睿享86个月定开债券A 1.0879 0.07%
2026-03-20 国联睿享86个月定开债券A 1.0871 0.07%
2026-03-13 国联睿享86个月定开债券A 1.0863 0.07%
2026-03-06 国联睿享86个月定开债券A 1.0855 0.07%
2026-02-27 国联睿享86个月定开债券A 1.0847 0.15%
2026-02-13 国联睿享86个月定开债券A 1.0831 0.07%
2026-02-06 国联睿享86个月定开债券A 1.0823 0.07%
2026-01-30 国联睿享86个月定开债券A 1.0815 0.07%
2026-01-23 国联睿享86个月定开债券A 1.0807 0.08%
2026-01-16 国联睿享86个月定开债券A 1.0798 0.07%
2026-01-09 国联睿享86个月定开债券A 1.0790 0.02%
2026-01-07 国联睿享86个月定开债券A 1.0788 0.07%
2025-12-31 国联睿享86个月定开债券A 1.0780 0.01%
2025-12-30 国联睿享86个月定开债券A 1.0779 0.05%
2025-12-26 国联睿享86个月定开债券A 1.0774 0.07%
2025-12-19 国联睿享86个月定开债券A 1.0766 -0.29%
2025-12-12 国联睿享86个月定开债券A 1.0797 0.07%
2025-12-05 国联睿享86个月定开债券A 1.0789 0.07%
2025-11-28 国联睿享86个月定开债券A 1.0781 0.07%
2025-11-21 国联睿享86个月定开债券A 1.0773 0.05%
2025-11-17 国联睿享86个月定开债券A 1.0768 0.04%
2025-11-14 国联睿享86个月定开债券A 1.0764 0.07%
2025-11-07 国联睿享86个月定开债券A 1.0756 0.07%
2025-10-31 国联睿享86个月定开债券A 1.0748 0.07%
2025-10-24 国联睿享86个月定开债券A 1.0740 0.08%
2025-10-17 国联睿享86个月定开债券A 1.0731 0.07%
2025-10-10 国联睿享86个月定开债券A 1.0723 0.10%
2025-09-30 国联睿享86个月定开债券A 1.0712 0.00%
2025-09-26 国联睿享86个月定开债券A 1.0707 0.00%
2025-09-24 国联睿享86个月定开债券A 1.0705 0.06%
2025-09-19 国联睿享86个月定开债券A 1.0739 0.00%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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