近一年国联安恒利63个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒利63个月定开债C008000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0221 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0216 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0204 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0183 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0176 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0171 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0159 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0155 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0141 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0131 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0117 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0112 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0106 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0097 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0084 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0076 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0062 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0054 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0049 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0045 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0035 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0027 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0021 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0013 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0371 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0362 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0354 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0346 |
0.11% |
| 2023-08-18 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0335 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0325 |
0.15% |
| 2023-08-04 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0310 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0305 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0295 |
0.11% |
| 2023-07-14 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0284 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0277 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0272 |
0.09% |
| 2023-06-21 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0263 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0258 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0253 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0248 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0241 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0235 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0229 |
0.07% |
| 2023-05-05 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0222 |
0.05% |
| 2023-04-28 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0217 |
0.05% |
