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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0121元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 2021-07-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |