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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0121元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 2021-07-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.33% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.23% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.23% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.07% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |