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基金分红
日期 分红
2025-06-24 每份派现金0.0150元
2024-09-20 每份派现金0.0200元
2024-03-25 每份派现金0.0100元
2023-12-27 每份派现金0.0121元
2022-09-28 每份派现金0.0190元
2022-03-11 每份派现金0.0074元
2021-10-18 每份派现金0.0044元
2021-07-21 每份派现金0.0020元
2021-06-25 每份派现金0.0062元
2021-04-22 每份派现金0.0137元
2020-11-24 每份派现金0.0210元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%