导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0121元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 2021-07-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |