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易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

今年以来易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达黄金主题美元现汇C007978净值及计算阶段收益
今年以来007978基金累计收益率-1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2330 -0.30%
2026-09-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2337 0.21%
2026-09-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2332 -1.54%
2026-09-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2368 0.47%
2026-09-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2357 -1.61%
2026-09-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2395 0.76%
2026-09-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2377 -1.39%
2026-09-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2410 -0.08%
2026-09-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2412 -0.95%
2026-09-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2435 1.93%
2026-09-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2388 1.30%
2026-09-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2357 -2.63%
2026-08-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2419 -0.53%
2026-08-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2432 -2.84%
2026-08-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2501 0.28%
2026-08-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2494 -1.52%
2026-08-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2532 0.28%
2026-08-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2525 0.80%
2026-08-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2505 1.88%
2026-08-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2458 0.41%
2026-08-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2448 3.35%
2026-08-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2366 -1.56%
2026-08-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2403 0.88%
2026-08-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 0.59%
2026-08-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2368 -1.39%
2026-08-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2401 0.92%
2026-08-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2379 -0.25%
2026-08-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2385 0.80%
2026-08-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2366 2.11%
2026-08-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2316 0.00%
2026-08-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2316 3.76%
2026-08-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2229 0.68%
2026-08-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2214 0.00%
2026-07-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2214 -1.40%
2026-07-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2245 1.56%
2026-07-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2210 0.27%
2026-07-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2204 -1.27%
2026-07-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2232 0.59%
2026-07-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2219 0.18%
2026-07-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2215 -2.03%
2026-07-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2260 1.16%
2026-07-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2234 1.79%
2026-07-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2194 -0.18%
2026-07-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2198 0.73%
2026-07-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2182 -1.70%
2026-07-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2219 -0.14%
2026-07-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2222 1.31%
2026-07-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2193 -2.46%
2026-07-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2247 -0.35%
2026-07-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2255 1.15%
2026-07-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2229 -1.07%
2026-07-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2253 -0.97%
2026-07-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2275 0.75%
2026-07-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2258 0.13%
2026-07-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2255 1.77%
2026-07-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2215 0.64%
2026-06-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2201 0.00%
2026-06-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2201 -1.36%
2026-06-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2231 1.13%
2026-06-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2206 0.87%
2026-06-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2187 -2.97%
2026-06-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2252 -1.69%
2026-06-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 -0.69%
2026-06-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2306 -0.78%
2026-06-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2324 -1.72%
2026-06-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2364 0.13%
2026-06-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2361 2.50%
2026-06-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2302 0.66%
2026-06-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2287 2.06%
2026-06-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2240 -3.93%
2026-06-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2328 -1.46%
2026-06-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2362 0.08%
2026-06-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2360 -3.39%
2026-06-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2440 0.74%
2026-06-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2422 -0.99%
2026-06-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2446 0.20%
2026-06-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2441 -1.52%
2026-05-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2478 1.18%
2026-05-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2449 0.98%
2026-05-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2425 -1.28%
2026-05-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 -0.04%
2026-05-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2457 0.00%
2026-05-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2457 -0.53%
2026-05-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2470 -0.20%
2026-05-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2475 1.21%
2026-05-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2445 -1.43%
2026-05-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2480 0.16%
2026-05-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2476 -2.38%
2026-05-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2535 -0.59%
2026-05-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2550 -0.31%
2026-05-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2558 -0.58%
2026-05-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2573 0.23%
2026-05-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2567 0.23%
2026-05-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2561 0.35%
2026-04-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2478 -0.88%
2026-04-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2500 -1.88%
2026-04-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2547 -0.74%
2026-04-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2566 0.31%
2026-04-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2558 -0.74%
2026-04-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2577 0.94%
2026-04-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2553 -2.43%
2026-04-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2615 -0.91%
2026-04-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2639 1.25%
2026-04-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2606 -0.08%
2026-04-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2608 -0.84%
2026-04-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2630 2.05%
2026-04-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2576 -0.58%
2026-04-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2591 -0.23%
2026-04-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2597 0.74%
2026-04-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2578 0.94%
2026-04-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2554 0.35%
2026-04-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2545 0.00%
2026-04-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2545 -1.93%
2026-04-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 1.97%
2026-03-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2543 2.99%
2026-03-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2467 0.08%
2026-03-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2465 3.04%
2026-03-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2390 -3.64%
2026-03-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2477 2.75%
2026-03-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2409 0.12%
2026-03-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2406 -2.54%
2026-03-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2467 -2.27%
2026-03-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2523 -4.28%
2026-03-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2631 -2.85%
2026-03-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2706 -0.11%
2026-03-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2709 -0.29%
2026-03-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2717 -1.36%
2026-03-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2754 -1.67%
2026-03-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2800 -0.43%
2026-03-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2812 1.28%
2026-03-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2776 -0.32%
2026-03-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2785 1.44%
2026-03-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2745 -1.24%
2026-03-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2779 0.72%
2026-03-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2759 -4.28%
2026-03-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2877 1.12%
2026-02-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2845 1.12%
2026-02-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2813 0.64%
2026-02-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2795 0.04%
2026-02-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2794 2.25%
2026-02-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2731 2.12%
2026-02-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2673 -3.18%
2026-02-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2758 1.02%
2026-02-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2730 -0.91%
2026-02-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2755 2.36%
2026-02-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2690 2.53%
2026-02-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2622 -2.33%
2026-02-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2683 -0.22%
2026-02-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2689 5.43%
2026-02-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2543 -4.17%
2026-01-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2649 -10.00%
2026-01-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2914 0.14%
2026-01-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2910 3.61%
2026-01-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2805 2.03%
2026-01-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2748 1.46%
2026-01-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2708 1.33%
2026-01-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2672 1.57%
2026-01-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2630 1.37%
2026-01-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 3.16%
2026-01-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2512 0.20%
2026-01-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2507 -0.44%
2026-01-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2518 -0.51%
2026-01-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2531 0.87%
2026-01-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2509 -0.20%
2026-01-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2514 1.83%
2026-01-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2468 0.69%
2026-01-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2451 0.41%
2026-01-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2441 -0.86%
2026-01-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2462 1.02%
2026-01-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2437 2.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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