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易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

近一年易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达黄金主题美元现汇C007978净值及计算阶段收益
近一年007978基金累计收益率16.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2337 0.21%
2026-09-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2332 -1.54%
2026-09-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2368 0.47%
2026-09-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2357 -1.61%
2026-09-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2395 0.76%
2026-09-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2377 -1.39%
2026-09-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2410 -0.08%
2026-09-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2412 -0.95%
2026-09-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2435 1.93%
2026-09-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2388 1.30%
2026-09-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2357 -2.63%
2026-08-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2419 -0.53%
2026-08-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2432 -2.84%
2026-08-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2501 0.28%
2026-08-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2494 -1.52%
2026-08-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2532 0.28%
2026-08-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2525 0.80%
2026-08-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2505 1.88%
2026-08-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2458 0.41%
2026-08-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2448 3.35%
2026-08-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2366 -1.56%
2026-08-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2403 0.88%
2026-08-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 0.59%
2026-08-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2368 -1.39%
2026-08-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2401 0.92%
2026-08-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2379 -0.25%
2026-08-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2385 0.80%
2026-08-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2366 2.11%
2026-08-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2316 0.00%
2026-08-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2316 3.76%
2026-08-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2229 0.68%
2026-08-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2214 0.00%
2026-07-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2214 -1.40%
2026-07-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2245 1.56%
2026-07-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2210 0.27%
2026-07-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2204 -1.27%
2026-07-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2232 0.59%
2026-07-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2219 0.18%
2026-07-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2215 -2.03%
2026-07-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2260 1.16%
2026-07-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2234 1.79%
2026-07-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2194 -0.18%
2026-07-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2198 0.73%
2026-07-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2182 -1.70%
2026-07-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2219 -0.14%
2026-07-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2222 1.31%
2026-07-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2193 -2.46%
2026-07-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2247 -0.35%
2026-07-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2255 1.15%
2026-07-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2229 -1.07%
2026-07-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2253 -0.97%
2026-07-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2275 0.75%
2026-07-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2258 0.13%
2026-07-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2255 1.77%
2026-07-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2215 0.64%
2026-06-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2201 0.00%
2026-06-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2201 -1.36%
2026-06-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2231 1.13%
2026-06-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2206 0.87%
2026-06-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2187 -2.97%
2026-06-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2252 -1.69%
2026-06-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 -0.69%
2026-06-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2306 -0.78%
2026-06-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2324 -1.72%
2026-06-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2364 0.13%
2026-06-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2361 2.50%
2026-06-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2302 0.66%
2026-06-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2287 2.06%
2026-06-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2240 -3.93%
2026-06-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2328 -1.46%
2026-06-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2362 0.08%
2026-06-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2360 -3.39%
2026-06-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2440 0.74%
2026-06-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2422 -0.99%
2026-06-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2446 0.20%
2026-06-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2441 -1.52%
2026-05-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2478 1.18%
2026-05-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2449 0.98%
2026-05-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2425 -1.28%
2026-05-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 -0.04%
2026-05-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2457 0.00%
2026-05-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2457 -0.53%
2026-05-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2470 -0.20%
2026-05-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2475 1.21%
2026-05-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2445 -1.43%
2026-05-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2480 0.16%
2026-05-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2476 -2.38%
2026-05-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2535 -0.59%
2026-05-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2550 -0.31%
2026-05-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2558 -0.58%
2026-05-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2573 0.23%
2026-05-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2567 0.23%
2026-05-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2561 0.35%
2026-04-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2478 -0.88%
2026-04-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2500 -1.88%
2026-04-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2547 -0.74%
2026-04-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2566 0.31%
2026-04-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2558 -0.74%
2026-04-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2577 0.94%
2026-04-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2553 -2.43%
2026-04-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2615 -0.91%
2026-04-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2639 1.25%
2026-04-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2606 -0.08%
2026-04-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2608 -0.84%
2026-04-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2630 2.05%
2026-04-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2576 -0.58%
2026-04-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2591 -0.23%
2026-04-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2597 0.74%
2026-04-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2578 0.94%
2026-04-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2554 0.35%
2026-04-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2545 0.00%
2026-04-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2545 -1.93%
2026-04-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 1.97%
2026-03-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2543 2.99%
2026-03-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2467 0.08%
2026-03-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2465 3.04%
2026-03-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2390 -3.64%
2026-03-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2477 2.75%
2026-03-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2409 0.12%
2026-03-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2406 -2.54%
2026-03-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2467 -2.27%
2026-03-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2523 -4.28%
2026-03-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2631 -2.85%
2026-03-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2706 -0.11%
2026-03-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2709 -0.29%
2026-03-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2717 -1.36%
2026-03-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2754 -1.67%
2026-03-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2800 -0.43%
2026-03-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2812 1.28%
2026-03-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2776 -0.32%
2026-03-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2785 1.44%
2026-03-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2745 -1.24%
2026-03-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2779 0.72%
2026-03-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2759 -4.28%
2026-03-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2877 1.12%
2026-02-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2845 1.12%
2026-02-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2813 0.64%
2026-02-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2795 0.04%
2026-02-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2794 2.25%
2026-02-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2731 2.12%
2026-02-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2673 -3.18%
2026-02-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2758 1.02%
2026-02-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2730 -0.91%
2026-02-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2755 2.36%
2026-02-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2690 2.53%
2026-02-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2622 -2.33%
2026-02-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2683 -0.22%
2026-02-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2689 5.43%
2026-02-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2543 -4.17%
2026-01-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2649 -10.00%
2026-01-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2914 0.14%
2026-01-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2910 3.61%
2026-01-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2805 2.03%
2026-01-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2748 1.46%
2026-01-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2708 1.33%
2026-01-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2672 1.57%
2026-01-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2630 1.37%
2026-01-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2594 3.16%
2026-01-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2512 0.20%
2026-01-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2507 -0.44%
2026-01-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2518 -0.51%
2026-01-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2531 0.87%
2026-01-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2509 -0.20%
2026-01-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2514 1.83%
2026-01-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2468 0.69%
2026-01-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2451 0.41%
2026-01-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2441 -0.86%
2026-01-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2462 1.02%
2026-01-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2437 2.59%
2025-12-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2374 -0.54%
2025-12-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2387 0.21%
2025-12-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 -4.16%
2025-12-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2481 1.01%
2025-12-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 0.00%
2025-12-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2456 -0.28%
2025-12-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2463 1.18%
2025-12-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2434 2.10%
2025-12-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2383 0.08%
2025-12-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2381 -0.04%
2025-12-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2382 0.80%
2025-12-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2363 0.00%
2025-12-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2363 0.13%
2025-12-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2360 0.55%
2025-12-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2347 1.11%
2025-12-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2321 0.30%
2025-12-09 易方达黄金主题美元现汇C 0.2314 0.43%
2025-12-08 易方达黄金主题美元现汇C 0.2304 -0.30%
2025-12-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2311 -0.17%
2025-12-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2315 0.04%
2025-12-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2314 0.04%
2025-12-02 易方达黄金主题美元现汇C 0.2313 -0.82%
2025-12-01 易方达黄金主题美元现汇C 0.2332 0.52%
2025-11-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2320 1.29%
2025-11-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 0.00%
2025-11-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2290 0.79%
2025-11-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2272 0.09%
2025-11-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2270 1.50%
2025-11-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2236 -0.18%
2025-11-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2240 -0.04%
2025-11-19 易方达黄金主题美元现汇C 0.2241 0.18%
2025-11-18 易方达黄金主题美元现汇C 0.2237 0.58%
2025-11-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2224 -1.07%
2025-11-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2248 -2.09%
2025-11-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2295 -0.61%
2025-11-12 易方达黄金主题美元现汇C 0.2309 1.65%
2025-11-11 易方达黄金主题美元现汇C 0.2271 0.44%
2025-11-10 易方达黄金主题美元现汇C 0.2261 2.57%
2025-11-07 易方达黄金主题美元现汇C 0.2203 0.69%
2025-11-06 易方达黄金主题美元现汇C 0.2188 -0.09%
2025-11-05 易方达黄金主题美元现汇C 0.2190 1.06%
2025-11-04 易方达黄金主题美元现汇C 0.2167 -1.75%
2025-11-03 易方达黄金主题美元现汇C 0.2205 0.23%
2025-10-31 易方达黄金主题美元现汇C 0.2200 -0.54%
2025-10-30 易方达黄金主题美元现汇C 0.2212 1.72%
2025-10-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2174 -0.18%
2025-10-28 易方达黄金主题美元现汇C 0.2178 -0.82%
2025-10-27 易方达黄金主题美元现汇C 0.2196 -3.10%
2025-10-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2264 -0.35%
2025-10-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2272 0.66%
2025-10-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2257 -0.44%
2025-10-21 易方达黄金主题美元现汇C 0.2267 -6.88%
2025-10-20 易方达黄金主题美元现汇C 0.2423 3.43%
2025-10-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2340 -1.75%
2025-10-16 易方达黄金主题美元现汇C 0.2381 2.27%
2025-10-15 易方达黄金主题美元现汇C 0.2327 1.68%
2025-10-14 易方达黄金主题美元现汇C 0.2288 0.84%
2025-10-13 易方达黄金主题美元现汇C 0.2269 2.47%
2025-09-29 易方达黄金主题美元现汇C 0.2108 1.69%
2025-09-26 易方达黄金主题美元现汇C 0.2073 0.73%
2025-09-25 易方达黄金主题美元现汇C 0.2058 0.34%
2025-09-24 易方达黄金主题美元现汇C 0.2051 -1.01%
2025-09-23 易方达黄金主题美元现汇C 0.2072 0.63%
2025-09-22 易方达黄金主题美元现汇C 0.2059 1.83%
2025-09-17 易方达黄金主题美元现汇C 0.2011 -0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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