近一月易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询
查询指定日期范围易方达黄金主题美元现汇C007978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2337 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2332 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2368 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2357 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2395 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2377 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2410 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2412 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2435 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2388 |
1.30% |
| 2026-09-01 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2357 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2419 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2432 |
-2.84% |
| 2026-08-27 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2501 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2494 |
-1.52% |
| 2026-08-25 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2532 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2525 |
0.80% |
| 2026-08-21 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2505 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2458 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2448 |
3.35% |
| 2026-08-18 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2366 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2403 |
0.88% |
