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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元基金净值查询(007975)

近一年招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)美元现汇007975净值及计算阶段收益
近一年007975基金累计收益率3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1731 0.29%
2024-04-26 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1726 0.47%
2024-04-25 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1718 -0.23%
2024-04-24 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1722 -0.06%
2024-04-23 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1723 0.70%
2024-04-22 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1711 0.41%
2024-04-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1704 -0.29%
2024-04-18 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1709 -0.06%
2024-04-17 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1710 -0.06%
2024-04-16 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1711 -0.70%
2024-04-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1723 -1.09%
2024-04-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1742 -0.11%
2024-04-11 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1744 0.11%
2024-04-10 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1742 -0.74%
2024-04-09 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1755 0.23%
2024-04-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1751 0.23%
2024-04-03 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1747 0.23%
2024-04-02 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1743 -0.40%
2024-04-01 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1750 -0.17%
2024-03-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1753 0.00%
2024-03-28 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1753 0.11%
2024-03-27 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1751 0.40%
2024-03-26 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1744 0.00%
2024-03-25 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1744 -0.17%
2024-03-22 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1747 -0.11%
2024-03-21 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1749 0.46%
2024-03-20 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1741 0.52%
2024-03-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1732 0.06%
2024-03-18 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1731 0.17%
2024-03-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1728 -0.35%
2024-03-14 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1734 -0.34%
2024-03-13 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1740 -0.06%
2024-03-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1741 0.46%
2024-03-11 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1733 -0.23%
2024-03-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1737 -0.12%
2024-03-07 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1739 0.52%
2024-03-06 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1730 0.17%
2024-03-05 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1727 -0.29%
2024-03-04 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1732 -0.12%
2024-03-01 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1734 0.41%
2024-02-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1727 0.41%
2024-02-28 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1720 -0.35%
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2024-02-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1713 0.29%
2024-02-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1708 0.06%
2024-02-07 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1707 0.12%
2024-02-06 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1705 0.59%
2024-02-05 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1695 -0.70%
2024-02-02 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1707 0.06%
2024-02-01 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.35%
2024-01-31 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1700 -0.35%
2024-01-30 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.00%
2024-01-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.00%
2024-01-26 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.00%
2024-01-25 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.06%
2024-01-24 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1705 0.47%
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2024-01-22 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1690 0.12%
2024-01-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1688 0.42%
2024-01-18 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1681 0.36%
2024-01-17 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1675 -0.71%
2024-01-16 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1687 -0.88%
2024-01-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1702 -0.23%
2024-01-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.18%
2024-01-11 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1703 0.24%
2024-01-10 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1699 1.01%
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2024-01-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1683 0.24%
2024-01-05 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1679 -0.12%
2024-01-04 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1681 -0.18%
2024-01-03 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1684 -0.65%
2024-01-02 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1695 -0.64%
2023-12-31 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.00%
2023-12-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 -0.29%
2023-12-28 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1711 0.47%
2023-12-27 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1703 0.00%
2023-12-22 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1700 0.47%
2023-12-21 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1692 0.24%
2023-12-20 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1688 -0.30%
2023-12-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1693 0.24%
2023-12-18 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1689 -0.24%
2023-12-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1693 -0.41%
2023-12-14 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1700 1.55%
2023-12-13 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1674 0.60%
2023-12-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1664 0.18%
2023-12-11 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1661 -0.18%
2023-12-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1664 -0.18%
2023-12-07 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1667 0.24%
2023-12-06 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1663 -0.18%
2023-12-05 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1666 -0.18%
2023-12-04 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1669 -0.18%
2023-12-01 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1672 0.30%
2023-11-30 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1667 -0.06%
2023-11-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1668 0.54%
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2023-11-24 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1655 0.00%
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2023-11-17 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1629 0.31%
2023-11-16 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1624 0.06%
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2023-10-26 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1547 -0.32%
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2023-09-28 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1585 0.32%
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2023-06-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1642 -0.06%
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2023-06-16 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1687 0.60%
2023-06-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1677 0.48%
2023-06-14 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1669 0.00%
2023-06-13 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1669 0.30%
2023-06-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1664 0.06%
2023-06-09 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1663 0.18%
2023-06-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1660 0.06%
2023-06-07 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1659 0.00%
2023-06-06 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1659 0.18%
2023-06-05 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1656 -0.78%
2023-06-02 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1669 1.46%
2023-06-01 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1645 0.61%
2023-05-31 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1635 -0.79%
2023-05-30 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1648 0.00%
2023-05-25 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1643 -0.30%
2023-05-24 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1648 -0.54%
2023-05-23 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1657 -0.96%
2023-05-22 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1673 -0.30%
2023-05-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1678 0.36%
2023-05-18 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1672 -0.36%
2023-05-17 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1678 -0.12%
2023-05-16 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1680 -0.65%
2023-05-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1691 0.12%
2023-05-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1689 -0.35%
2023-05-11 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1695 -0.29%
2023-05-10 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1700 0.12%
2023-05-09 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1698 -0.35%
2023-05-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1704 -0.12%
2023-05-05 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1706 0.77%
2023-05-04 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1693 -0.70%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商产业升级1年持有期混合A 0.8291 1.76%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8245 1.74%
招商国企 1.0660 1.14%
招商商业模式优选A 0.7022 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1115 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.1049 0.82%
招商安裕A 1.7011 0.82%
招商商业模式优选C 0.6848 0.82%
招商安裕C 1.6217 0.81%
招商品质成长混合A 0.5942 0.78%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5754 1.80%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 1.80%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8145 3.97%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8113 3.97%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1146 3.90%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A 0.9323 3.10%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C 0.9256 3.10%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9771 2.18%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9741 2.17%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1312 2.15%
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