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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(007975)

近一季招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇|招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇007975净值及计算阶段收益
近一季007975基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.00%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 -0.42%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.16%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1905 0.42%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 -0.32%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1903 -0.26%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 -0.73%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1922 -0.16%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1925 0.47%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 -0.26%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1921 0.42%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.00%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.47%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1904 1.00%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1885 0.69%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1872 0.48%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1863 -0.59%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1874 0.05%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1873 -0.53%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1883 -0.79%
2025-11-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1898 -0.11%
2025-11-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 -0.47%
2025-11-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.00%
2025-11-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.16%
2025-11-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.69%
2025-11-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1893 -0.05%
2025-11-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 -0.11%
2025-11-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1896 -0.05%
2025-11-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 -0.58%
2025-11-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 -0.21%
2025-10-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1912 0.10%
2025-10-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1910 -0.42%
2025-10-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1918 -0.42%
2025-10-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.00%
2025-10-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.68%
2025-10-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.42%
2025-10-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1905 0.16%
2025-10-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1902 -0.37%
2025-10-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.16%
2025-10-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.63%
2025-10-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 -0.16%
2025-10-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 -0.11%
2025-10-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.53%
2025-10-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1889 -0.32%
2025-10-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1895 0.69%
2025-09-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1896 0.32%
2025-09-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 0.11%
2025-09-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1888 -0.16%
2025-09-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 -0.16%
2025-09-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 -0.26%
2025-09-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.11%
2025-09-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 -0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
招商商业模式优选C 0.9108 4.77%
招商中国机遇股票A 1.9420 4.75%
招商兴和优选1年持有期混合 0.6630 4.74%
招商稳健优选股票A 4.2836 4.71%
双创ETF 0.9455 3.83%
创大盘ETF 0.7580 3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A 1.1323 3.75%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2279 -0.04%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6090 -0.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1897 -0.16%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1897 -0.16%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 4.4837 -0.19%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3326 -0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3362 -0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3363 -0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 4.3911 -0.26%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1775 -1.24%
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