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国寿安保安泽39个月定开债(国寿安保安泽纯债39个月定开债券)基金净值查询(007970)

近一年国寿安保安泽39个月定开债|国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保安泽39个月定开债007970净值及计算阶段收益
近一年007970基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保安泽39个月定开债 1.0102 0.02%
2026-09-04 国寿安保安泽39个月定开债 1.0100 0.02%
2026-08-28 国寿安保安泽39个月定开债 1.0098 0.03%
2026-08-21 国寿安保安泽39个月定开债 1.0095 0.02%
2026-08-14 国寿安保安泽39个月定开债 1.0093 0.02%
2026-08-07 国寿安保安泽39个月定开债 1.0091 0.03%
2026-07-31 国寿安保安泽39个月定开债 1.0088 0.03%
2026-07-24 国寿安保安泽39个月定开债 1.0085 0.03%
2026-07-17 国寿安保安泽39个月定开债 1.0082 0.03%
2026-07-10 国寿安保安泽39个月定开债 1.0079 0.02%
2026-07-03 国寿安保安泽39个月定开债 1.0077 0.01%
2026-06-30 国寿安保安泽39个月定开债 1.0076 0.01%
2026-06-26 国寿安保安泽39个月定开债 1.0075 0.03%
2026-06-18 国寿安保安泽39个月定开债 1.0072 0.01%
2026-06-12 国寿安保安泽39个月定开债 1.0071 0.01%
2026-06-09 国寿安保安泽39个月定开债 1.0070 0.00%
2026-06-08 国寿安保安泽39个月定开债 1.0070 0.01%
2026-06-05 国寿安保安泽39个月定开债 1.0069 0.01%
2026-06-04 国寿安保安泽39个月定开债 1.0068 0.00%
2026-06-03 国寿安保安泽39个月定开债 1.0068 0.00%
2026-06-02 国寿安保安泽39个月定开债 1.0068 0.01%
2026-06-01 国寿安保安泽39个月定开债 1.0067 0.01%
2026-05-29 国寿安保安泽39个月定开债 1.0066 0.00%
2026-05-28 国寿安保安泽39个月定开债 1.0066 0.00%
2026-05-27 国寿安保安泽39个月定开债 1.0066 0.01%
2026-05-26 国寿安保安泽39个月定开债 1.0065 0.00%
2026-05-25 国寿安保安泽39个月定开债 1.0065 0.01%
2026-05-22 国寿安保安泽39个月定开债 1.0064 0.00%
2026-05-21 国寿安保安泽39个月定开债 1.0064 0.00%
2026-05-20 国寿安保安泽39个月定开债 1.0064 0.01%
2026-05-19 国寿安保安泽39个月定开债 1.0063 0.00%
2026-05-18 国寿安保安泽39个月定开债 1.0063 0.01%
2026-05-15 国寿安保安泽39个月定开债 1.0062 0.00%
2026-05-14 国寿安保安泽39个月定开债 1.0062 0.00%
2026-05-13 国寿安保安泽39个月定开债 1.0062 0.01%
2026-05-12 国寿安保安泽39个月定开债 1.0061 0.01%
2026-05-08 国寿安保安泽39个月定开债 1.0060 0.02%
2026-04-30 国寿安保安泽39个月定开债 1.0058 0.11%
2026-04-24 国寿安保安泽39个月定开债 1.0047 0.00%
2026-04-17 国寿安保安泽39个月定开债 1.0047 0.03%
2026-04-10 国寿安保安泽39个月定开债 1.0044 0.03%
2026-04-03 国寿安保安泽39个月定开债 1.0041 0.08%
2026-03-27 国寿安保安泽39个月定开债 1.0033 -0.69%
2026-03-20 国寿安保安泽39个月定开债 1.0102 0.03%
2026-03-13 国寿安保安泽39个月定开债 1.0099 0.03%
2026-03-06 国寿安保安泽39个月定开债 1.0096 0.04%
2026-02-27 国寿安保安泽39个月定开债 1.0092 0.08%
2026-02-13 国寿安保安泽39个月定开债 1.0084 0.04%
2026-02-06 国寿安保安泽39个月定开债 1.0080 0.04%
2026-01-30 国寿安保安泽39个月定开债 1.0076 0.04%
2026-01-23 国寿安保安泽39个月定开债 1.0072 0.05%
2026-01-16 国寿安保安泽39个月定开债 1.0067 0.04%
2026-01-09 国寿安保安泽39个月定开债 1.0063 0.05%
2026-01-05 国寿安保安泽39个月定开债 1.0058 0.00%
2025-12-31 国寿安保安泽39个月定开债 1.0058 0.03%
2025-12-26 国寿安保安泽39个月定开债 1.0055 0.04%
2025-12-19 国寿安保安泽39个月定开债 1.0051 0.19%
2025-12-12 国寿安保安泽39个月定开债 1.0032 -1.92%
2025-12-05 国寿安保安泽39个月定开债 1.0225 0.05%
2025-11-28 国寿安保安泽39个月定开债 1.0220 0.05%
2025-11-21 国寿安保安泽39个月定开债 1.0215 0.05%
2025-11-14 国寿安保安泽39个月定开债 1.0210 0.10%
2025-11-07 国寿安保安泽39个月定开债 1.0200 0.05%
2025-10-31 国寿安保安泽39个月定开债 1.0195 0.06%
2025-10-24 国寿安保安泽39个月定开债 1.0189 0.05%
2025-10-17 国寿安保安泽39个月定开债 1.0184 0.05%
2025-10-10 国寿安保安泽39个月定开债 1.0179 0.07%
2025-09-30 国寿安保安泽39个月定开债 1.0172 0.00%
2025-09-26 国寿安保安泽39个月定开债 1.0169 0.00%
2025-09-19 国寿安保安泽39个月定开债 1.0164 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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