今年以来国寿安保安泽39个月定开债|国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安泽39个月定开债007970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0102 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0100 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0098 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0095 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0093 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0091 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0088 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0085 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0082 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0079 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0077 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0076 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0075 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0072 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0070 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0069 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0068 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0067 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0066 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0065 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0065 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0064 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0064 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0064 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0063 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0062 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0062 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0062 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0061 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0060 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0058 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0047 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0047 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0044 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0041 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0033 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0102 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0099 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0096 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0092 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0084 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0080 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0076 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0072 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0067 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0063 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0058 |
0.00% |
