近半年大成有色金属期货ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成有色金属期货ETF联接A007910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0599 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0679 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0771 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0638 |
0.47% |
| 2025-12-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0588 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0632 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0693 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0649 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0578 |
1.54% |
| 2025-12-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0418 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0404 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0386 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0236 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0224 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0181 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0158 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0125 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0114 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0160 |
0.33% |
| 2025-11-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0127 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0110 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0176 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0280 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0314 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0242 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0226 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0196 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0168 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0158 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0112 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0179 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0234 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0218 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0292 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0277 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0247 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0281 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0204 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0106 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0080 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0047 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0034 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0043 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0035 |
-0.57% |
| 2025-10-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0093 |
0.42% |
| 2025-10-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0051 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0216 |
0.79% |
| 2025-10-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0136 |
2.17% |
| 2025-09-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9921 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9823 |
-0.54% |
| 2025-09-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9876 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9855 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9712 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9703 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9730 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9713 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9714 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9802 |
-0.28% |
| 2025-09-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9830 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9817 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9787 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9726 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9688 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9692 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9699 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9707 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9713 |
-0.30% |
| 2025-09-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9742 |
0.16% |
| 2025-09-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9726 |
0.13% |
| 2025-09-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9713 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9684 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9646 |
-0.55% |
| 2025-08-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9699 |
0.22% |
| 2025-08-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9678 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9669 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9607 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9606 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9597 |
-0.28% |
| 2025-08-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9624 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9641 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9652 |
-0.27% |
| 2025-08-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9678 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9722 |
0.39% |
| 2025-08-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9684 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9667 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9633 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9636 |
0.35% |
| 2025-08-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9602 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9607 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9581 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9580 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9616 |
-0.71% |
| 2025-07-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9685 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9676 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9693 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9739 |
-0.47% |
| 2025-07-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9785 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9764 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9748 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9707 |
1.19% |
| 2025-07-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9593 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9548 |
-0.10% |
| 2025-07-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9558 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9550 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9593 |
-0.40% |
| 2025-07-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9632 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9608 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9610 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9648 |
-0.16% |
| 2025-07-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9663 |
-0.86% |
| 2025-07-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9747 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9776 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9756 |
0.55% |
| 2025-07-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9703 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9705 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9709 |
1.05% |
| 2025-06-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9608 |
0.59% |
| 2025-06-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9552 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9530 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9524 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9516 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9550 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9551 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9535 |
0.26% |
