近一季大成有色金属期货ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成有色金属期货ETF联接A007910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1682 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1651 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1765 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1863 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2123 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2064 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2005 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1932 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1921 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1874 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1828 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1947 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1864 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1871 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1852 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1890 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1840 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1822 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1755 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1731 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1703 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1800 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1882 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1781 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1820 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1858 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1826 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1804 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1843 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1806 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1759 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1689 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1635 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1634 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1559 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1532 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1536 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1550 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1522 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1620 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1593 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1493 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1440 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1446 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1480 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1515 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1482 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1421 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1477 |
1.14% |
| 2026-07-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1348 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1402 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1381 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1371 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1316 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1264 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1275 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1278 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1337 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1259 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1243 |
-1.80% |
| 2026-06-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1445 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1593 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1672 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1699 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1719 |
0.18% |
