近一年大成有色金属期货ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成有色金属期货ETF联接A007910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1682 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1651 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1765 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1863 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2123 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2064 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2005 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1932 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1921 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1874 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1828 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1947 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1864 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1871 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1852 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1890 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1840 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1822 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1755 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1731 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1703 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1800 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1882 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1781 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1820 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1858 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1826 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1804 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1843 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1806 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1759 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1689 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1635 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1634 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1559 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1532 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1536 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1550 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1522 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1620 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1593 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1493 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1440 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1446 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1480 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1515 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1482 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1421 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1477 |
1.14% |
| 2026-07-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1348 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1402 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1381 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1371 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1316 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1264 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1275 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1278 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1337 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1259 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1243 |
-1.80% |
| 2026-06-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1445 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1593 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1672 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1699 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1719 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1698 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1731 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1614 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1533 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1620 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1644 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1651 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1830 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1885 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2030 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1948 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1809 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1829 |
0.64% |
| 2026-05-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1754 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1854 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1845 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1863 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1803 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1825 |
1.06% |
| 2026-05-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1701 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1752 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1706 |
-1.58% |
| 2026-05-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1891 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2080 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2096 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1996 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1823 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1786 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1514 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1557 |
-0.42% |
| 2026-04-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1606 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1700 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1654 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1666 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1627 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1619 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1656 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1637 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1636 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1592 |
1.18% |
| 2026-04-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1457 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1310 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1267 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1243 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1219 |
0.65% |
| 2026-04-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1147 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1128 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1147 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1178 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1104 |
0.33% |
| 2026-03-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1068 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1013 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0972 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0965 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0877 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0743 |
-1.10% |
| 2026-03-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0863 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1017 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1314 |
-1.20% |
| 2026-03-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1450 |
0.38% |
| 2026-03-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1407 |
-1.25% |
| 2026-03-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1551 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1591 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1641 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1589 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1495 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1540 |
-1.03% |
| 2026-03-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1659 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1581 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1722 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1871 |
1.03% |
| 2026-02-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1750 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1721 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1657 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1563 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1448 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1648 |
0.72% |
| 2026-02-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1565 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1511 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1456 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1304 |
-2.14% |
| 2026-02-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1546 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1753 |
2.31% |
| 2026-02-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1488 |
-1.68% |
| 2026-02-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1681 |
-5.44% |
| 2026-01-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2316 |
0.39% |
| 2026-01-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.2268 |
2.52% |
| 2026-01-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1966 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1911 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1957 |
1.99% |
| 2026-01-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1724 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1655 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1602 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1643 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1574 |
-1.81% |
| 2026-01-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1783 |
-1.43% |
| 2026-01-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1951 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1873 |
1.17% |
| 2026-01-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1736 |
0.57% |
| 2026-01-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1670 |
2.18% |
| 2026-01-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1421 |
-1.28% |
| 2026-01-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1567 |
-1.75% |
| 2026-01-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1769 |
1.44% |
| 2026-01-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1602 |
2.30% |
| 2026-01-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1341 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1185 |
0.88% |
| 2025-12-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1087 |
-1.73% |
| 2025-12-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1279 |
1.48% |
| 2025-12-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.1115 |
1.78% |
| 2025-12-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0921 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0955 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0832 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0818 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0711 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0675 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0614 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0599 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0679 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0771 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0638 |
0.47% |
| 2025-12-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0588 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0632 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0693 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0649 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0578 |
1.54% |
| 2025-12-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0418 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0404 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0386 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0236 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0224 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0181 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0158 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0125 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0114 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0160 |
0.33% |
| 2025-11-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0127 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0110 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0176 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0280 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0314 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0242 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0226 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0196 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0168 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0158 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0112 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0179 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0234 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0218 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0292 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0277 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0247 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0281 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0204 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0106 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0080 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0047 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0034 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0043 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0035 |
-0.57% |
| 2025-10-14 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0093 |
0.42% |
| 2025-10-13 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0051 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0216 |
0.79% |
| 2025-10-09 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.0136 |
2.17% |
| 2025-09-30 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9921 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9823 |
-0.54% |
| 2025-09-26 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9876 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9855 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9712 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9703 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9730 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9713 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9714 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
大成有色金属期货ETF联接A |
0.9802 |
-0.28% |
