近一季富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)007898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1497 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1501 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1398 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1443 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1471 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1512 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1500 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1320 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1480 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1381 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1386 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1348 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1421 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1401 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1477 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1505 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1541 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1401 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1314 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1215 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1355 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1368 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1463 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1537 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1559 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1535 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1604 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1501 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1446 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1465 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1469 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1463 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1360 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1252 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1331 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1339 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1364 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1301 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1244 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1013 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1251 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1107 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1106 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1085 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0990 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0939 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0903 |
0.97% |
| 2024-02-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0798 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0672 |
1.77% |
| 2024-02-06 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0486 |
3.77% |
| 2024-02-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0105 |
-1.34% |
| 2024-02-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0242 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0391 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0412 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0586 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.0766 |
-0.84% |
