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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

近一年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A007898净值及计算阶段收益
近一年007898基金累计收益率5.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5822 -0.30%
2026-09-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5869 -0.33%
2026-09-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5921 -1.08%
2026-09-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6093 -0.65%
2026-09-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6198 0.25%
2026-09-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6158 -0.01%
2026-09-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6160 1.67%
2026-09-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5890 -0.98%
2026-09-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6046 0.24%
2026-09-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6008 -1.18%
2026-09-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6197 -1.06%
2026-08-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6368 0.73%
2026-08-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6249 -0.48%
2026-08-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6328 1.73%
2026-08-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6046 0.44%
2026-08-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5975 -0.13%
2026-08-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5995 -1.81%
2026-08-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6284 0.76%
2026-08-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6161 0.62%
2026-08-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6061 -4.42%
2026-08-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6771 -0.30%
2026-08-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6822 2.60%
2026-08-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6385 0.87%
2026-08-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6244 -0.78%
2026-08-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6371 1.12%
2026-08-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6189 -0.53%
2026-08-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6275 -0.06%
2026-08-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6284 1.81%
2026-08-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5990 0.62%
2026-08-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5891 2.38%
2026-08-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5512 2.93%
2026-08-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5058 -1.04%
2026-07-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5216 2.04%
2026-07-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4906 -3.23%
2026-07-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5388 0.47%
2026-07-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5316 -4.26%
2026-07-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5968 2.47%
2026-07-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5573 -1.81%
2026-07-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5855 0.32%
2026-07-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5805 -1.44%
2026-07-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6032 4.24%
2026-07-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5353 -1.63%
2026-07-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5603 -5.28%
2026-07-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6427 -2.19%
2026-07-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6786 -1.35%
2026-07-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7012 2.70%
2026-07-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6552 -3.38%
2026-07-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7112 -2.40%
2026-07-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7523 2.76%
2026-07-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7040 -1.36%
2026-07-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7272 -1.40%
2026-07-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7513 -0.84%
2026-07-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7661 0.72%
2026-07-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7534 -3.42%
2026-07-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.8134 -0.62%
2026-06-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.8248 1.99%
2026-06-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7884 0.19%
2026-06-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7850 -2.77%
2026-06-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.8345 1.20%
2026-06-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.8124 1.16%
2026-06-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7913 -2.26%
2026-06-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.8318 1.47%
2026-06-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.8049 1.09%
2026-06-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7853 1.35%
2026-06-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7612 0.91%
2026-06-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7453 3.27%
2026-06-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6883 0.86%
2026-06-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6739 -0.36%
2026-06-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6800 -1.45%
2026-06-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7044 2.39%
2026-06-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6636 -2.45%
2026-06-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7044 -1.83%
2026-06-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7356 0.10%
2026-06-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7338 0.91%
2026-06-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7181 1.45%
2026-06-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6932 -1.22%
2026-05-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7139 -1.67%
2026-05-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7425 0.84%
2026-05-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7280 -1.22%
2026-05-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7490 -0.13%
2026-05-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7513 1.39%
2026-05-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7270 2.26%
2026-05-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6880 -2.44%
2026-05-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7292 0.56%
2026-05-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7195 0.50%
2026-05-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7109 0.04%
2026-05-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7103 -1.25%
2026-05-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7316 -1.80%
2026-05-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7628 1.21%
2026-05-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7414 -0.03%
2026-05-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7419 1.32%
2026-05-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7189 -0.06%
2026-05-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.7200 1.19%
2026-04-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6735 1.28%
2026-04-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6521 -0.73%
2026-04-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6642 0.20%
2026-04-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6609 -0.34%
2026-04-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6665 -0.96%
2026-04-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6826 0.93%
2026-04-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6670 0.23%
2026-04-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6632 0.27%
2026-04-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6588 0.43%
2026-04-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6517 1.51%
2026-04-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6268 -0.25%
2026-04-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6309 1.01%
2026-04-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6145 -0.14%
2026-04-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6168 0.99%
2026-04-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6008 -0.26%
2026-04-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6050 3.37%
2026-04-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5509 0.36%
2026-04-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5454 -0.57%
2026-04-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5543 -1.10%
2026-04-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5714 1.97%
2026-03-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5404 -1.29%
2026-03-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5603 0.04%
2026-03-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5596 0.84%
2026-03-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5465 -1.24%
2026-03-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5657 1.42%
2026-03-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5434 1.87%
2026-03-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5145 -3.45%
2026-03-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5668 -0.74%
2026-03-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5784 -2.13%
2026-03-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6120 0.80%
2026-03-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5992 -1.31%
2026-03-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6202 0.01%
2026-03-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6200 -0.82%
2026-03-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6334 -0.71%
2026-03-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6450 0.10%
2026-03-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6434 1.58%
2026-03-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6174 -0.90%
2026-03-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6321 0.60%
2026-03-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6224 0.61%
2026-03-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6126 -0.76%
2026-03-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6250 -2.65%
2026-03-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6680 -0.13%
2026-02-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6701 0.19%
2026-02-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6669 0.10%
2026-02-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6652 1.00%
2026-02-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6486 1.01%
2026-02-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6321 -1.19%
2026-02-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6515 0.35%
2026-02-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6457 0.09%
2026-02-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6443 0.22%
2026-02-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6407 1.53%
2026-02-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6156 -0.25%
2026-02-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6196 -0.97%
2026-02-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6354 0.26%
2026-02-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6311 1.63%
2026-02-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6045 -2.80%
2026-01-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6495 -1.03%
2026-01-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6666 -0.42%
2026-01-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6736 0.61%
2026-01-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6634 0.47%
2026-01-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6556 -0.19%
2026-01-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6588 0.58%
2026-01-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6492 0.38%
2026-01-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6429 1.08%
2026-01-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6253 -0.20%
2026-01-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6286 0.52%
2026-01-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6201 0.09%
2026-01-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6187 0.39%
2026-01-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6124 0.47%
2026-01-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6049 -0.43%
2026-01-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.6119 1.05%
2026-01-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5949 1.07%
2026-01-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5779 -0.20%
2026-01-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5811 0.19%
2026-01-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5781 1.24%
2026-01-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5586 1.69%
2025-12-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5322 -0.20%
2025-12-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5353 0.12%
2025-12-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5335 -0.43%
2025-12-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5401 0.16%
2025-12-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5377 0.29%
2025-12-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5332 0.56%
2025-12-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5247 0.05%
2025-12-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5239 0.94%
2025-12-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5097 0.53%
2025-12-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5018 -0.27%
2025-12-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5059 1.45%
2025-12-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4841 -1.19%
2025-12-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5017 -0.50%
2025-12-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5092 0.76%
2025-12-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4978 -0.94%
2025-12-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5119 0.21%
2025-12-09 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5087 -0.42%
2025-12-08 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5150 0.48%
2025-12-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5077 0.81%
2025-12-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4956 0.01%
2025-12-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4954 -0.35%
2025-12-02 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5007 -0.45%
2025-12-01 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5075 0.69%
2025-11-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4972 0.57%
2025-11-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4887 0.05%
2025-11-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4880 0.24%
2025-11-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4845 1.06%
2025-11-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4688 0.54%
2025-11-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4609 -2.50%
2025-11-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4974 -0.41%
2025-11-19 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5035 0.01%
2025-11-18 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5033 -0.89%
2025-11-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5168 -0.45%
2025-11-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5236 -1.06%
2025-11-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5399 0.99%
2025-11-12 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5248 -0.04%
2025-11-11 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5254 -0.40%
2025-11-10 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5315 0.40%
2025-11-07 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5254 -0.29%
2025-11-06 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5298 1.27%
2025-11-05 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5103 0.31%
2025-11-04 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5056 -1.05%
2025-11-03 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5215 0.19%
2025-10-31 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5186 -0.76%
2025-10-30 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5302 -0.82%
2025-10-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5428 0.76%
2025-10-28 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5311 -0.36%
2025-10-27 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5366 1.18%
2025-10-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5185 1.18%
2025-10-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5006 -0.15%
2025-10-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5029 -0.38%
2025-10-21 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5087 1.36%
2025-10-20 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4882 0.72%
2025-10-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4776 -2.12%
2025-10-16 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5089 -0.46%
2025-10-15 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5159 1.33%
2025-10-14 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4958 -1.93%
2025-10-13 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5246 -0.53%
2025-09-29 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5278 1.21%
2025-09-26 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5095 -1.07%
2025-09-25 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5258 0.26%
2025-09-24 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5219 0.94%
2025-09-23 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5078 -0.52%
2025-09-22 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5157 0.47%
2025-09-17 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5200 0.56%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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