近一月富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A007898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4841 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5017 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5092 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4978 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5119 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5087 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5150 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5077 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4956 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4954 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5007 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5075 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4972 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4887 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4880 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4845 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4688 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4609 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.4974 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5035 |
0.01% |
