近半年易方达恒盛3个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒盛3个月定开混合007884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1224 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1212 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1223 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1206 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1239 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1255 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1265 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1502 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1504 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1509 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1490 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1507 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1515 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1500 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1460 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1510 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1492 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1533 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1538 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1485 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1498 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1501 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1495 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1504 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1486 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1446 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1469 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1437 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1414 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1424 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1395 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1405 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1374 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1411 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1320 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1362 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1358 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1349 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1303 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1284 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1378 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1407 |
0.28% |
| 2026-07-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1375 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1338 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1374 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1374 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1330 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1352 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1386 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1385 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1363 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1389 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1356 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1348 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1288 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1339 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1315 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1286 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1316 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1518 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1502 |
0.33% |
| 2026-06-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1464 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1438 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1458 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1462 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1447 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1495 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1514 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1524 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1524 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1524 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1537 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1553 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1563 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1578 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1578 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1559 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1555 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1581 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1575 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1548 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1541 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1567 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1617 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1607 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1619 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1535 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1530 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1475 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1452 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1451 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1477 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1455 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1449 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1440 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1454 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1430 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1425 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1398 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1396 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1370 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1395 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1308 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1306 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1326 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1348 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1299 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1307 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1308 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1272 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1310 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1278 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1243 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1342 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1359 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1408 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1394 |
-0.06% |
