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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 朱雀产业智选混合C | 1.2806 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 朱雀产业智选混合C | 1.2782 | -0.28% |
| 2026-09-14 | 朱雀产业智选混合C | 1.2818 | 0.47% |
| 2026-09-11 | 朱雀产业智选混合C | 1.2758 | -0.86% |
| 2026-09-10 | 朱雀产业智选混合C | 1.2869 | -1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 朱雀企业优胜A | 1.4880 | 1.67% |
| 朱雀企业优胜C | 1.4160 | 1.67% |
| 朱雀产业精选混合A | 1.2322 | 1.48% |
| 朱雀产业精选混合C | 1.2007 | 1.47% |
| 朱雀产业臻选A | 1.5886 | 1.02% |
| 朱雀产业臻选C | 1.5213 | 1.02% |
| 朱雀恒心一年持有 | 0.8110 | 1.00% |
| 朱雀企业优选A | 1.0248 | 0.94% |
| 朱雀企业优选C | 0.9768 | 0.93% |
| 朱雀匠心一年持有 | 0.8348 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
