近一年华商计算机行业量化股票发起式A|华商计算机行业量化股票基金净值查询
查询指定日期范围华商计算机行业量化股票发起式A007853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2309 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2457 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2662 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2575 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2844 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2953 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2971 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2741 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2629 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2663 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2914 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3068 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2974 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2922 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3046 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2988 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2858 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2554 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2941 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3063 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3212 |
1.37% |
| 2025-11-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3034 |
1.65% |
| 2025-11-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2822 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3155 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2983 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3081 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3358 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3406 |
-2.22% |
| 2025-11-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3711 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3605 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3715 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3925 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3758 |
1.33% |
| 2025-10-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3578 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3795 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3668 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3557 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3353 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3092 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3120 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3225 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2946 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2845 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3223 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3374 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3176 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3603 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3640 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4337 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4074 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3866 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3720 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4202 |
2.59% |
| 2025-09-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3844 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3501 |
-2.35% |
| 2025-09-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3826 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3614 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3833 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4004 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3972 |
2.36% |
| 2025-09-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3650 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3658 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3614 |
4.02% |
| 2025-09-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3088 |
0.96% |
| 2025-09-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2964 |
-2.53% |
| 2025-09-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3301 |
0.54% |
| 2025-09-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3230 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2992 |
-3.40% |
| 2025-09-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3449 |
-2.98% |
| 2025-09-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3862 |
-3.70% |
| 2025-09-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4395 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4337 |
-1.69% |
| 2025-08-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4583 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4374 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4539 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4425 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4219 |
4.46% |
| 2025-08-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3612 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3615 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3538 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3537 |
3.72% |
| 2025-08-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3052 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2791 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2880 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2776 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2736 |
1.78% |
| 2025-08-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2513 |
-3.40% |
| 2025-08-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2954 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2957 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2855 |
-0.21% |
| 2025-08-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2882 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2751 |
1.02% |
| 2025-07-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2622 |
1.41% |
| 2025-07-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2447 |
-1.44% |
| 2025-07-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2629 |
0.67% |
| 2025-07-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2545 |
-0.70% |
| 2025-07-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2634 |
2.14% |
| 2025-07-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2369 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2224 |
0.69% |
| 2025-07-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2140 |
-1.07% |
| 2025-07-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2271 |
-0.67% |
| 2025-07-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2354 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2288 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2178 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2164 |
3.58% |
| 2025-07-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1744 |
-0.71% |
| 2025-07-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1828 |
2.57% |
| 2025-07-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1532 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1571 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1586 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1413 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1475 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1452 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1389 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1588 |
-1.41% |
| 2025-06-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1754 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1600 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1639 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1620 |
2.97% |
| 2025-06-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1285 |
2.72% |
| 2025-06-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0986 |
1.57% |
| 2025-06-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0816 |
-2.01% |
| 2025-06-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1038 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1192 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1190 |
-0.62% |
| 2025-06-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1260 |
1.30% |
| 2025-06-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1116 |
-1.98% |
| 2025-06-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1341 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1371 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1365 |
-2.03% |
| 2025-06-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1600 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1471 |
-0.39% |
| 2025-06-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1516 |
2.45% |
| 2025-06-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1241 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1149 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1133 |
-1.74% |
| 2025-05-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1330 |
2.83% |
| 2025-05-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1018 |
-0.89% |
| 2025-05-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1117 |
-1.20% |
| 2025-05-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1252 |
1.10% |
| 2025-05-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1130 |
-1.70% |
| 2025-05-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1323 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1404 |
-0.74% |
| 2025-05-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1489 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1474 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1501 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1550 |
-3.29% |
| 2025-05-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1943 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1877 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1926 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1757 |
-2.37% |
| 2025-05-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2043 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2034 |
-0.87% |
| 2025-05-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2140 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1782 |
2.68% |
| 2025-04-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1475 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1387 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1370 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1245 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1542 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1465 |
-1.77% |
| 2025-04-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1671 |
3.16% |
| 2025-04-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1314 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1354 |
0.99% |
| 2025-04-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1243 |
-1.32% |
| 2025-04-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1393 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1447 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1331 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1200 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0999 |
3.86% |
| 2025-04-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0629 |
-11.59% |
| 2025-04-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2023 |
-1.25% |
| 2025-04-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2175 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2128 |
-1.25% |
| 2025-03-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2282 |
1.14% |
| 2025-03-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2144 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2211 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2239 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2181 |
-1.82% |
| 2025-03-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2407 |
-1.27% |
| 2025-03-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2566 |
-3.40% |
| 2025-03-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3008 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3168 |
-1.50% |
| 2025-03-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3369 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3346 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3426 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3239 |
-2.19% |
| 2025-03-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3536 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3507 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3428 |
-2.13% |
| 2025-03-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3720 |
-0.99% |
| 2025-03-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3857 |
5.31% |
| 2025-03-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3158 |
1.42% |
| 2025-03-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2974 |
1.52% |
| 2025-03-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2780 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2747 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3458 |
-2.52% |
| 2025-02-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3806 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3752 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3956 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3945 |
4.96% |
| 2025-02-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3286 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3322 |
2.32% |
| 2025-02-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3020 |
-3.75% |
| 2025-02-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3527 |
1.05% |
| 2025-02-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3386 |
3.34% |
| 2025-02-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2953 |
-1.37% |
| 2025-02-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3133 |
2.39% |
| 2025-02-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2827 |
-1.22% |
| 2025-02-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2986 |
3.45% |
| 2025-02-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2553 |
2.43% |
| 2025-02-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2255 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1933 |
5.99% |
| 2025-01-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1259 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1427 |
4.13% |
| 2025-01-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0974 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1007 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0990 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0864 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0817 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0796 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0787 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0884 |
5.39% |
| 2025-01-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0327 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0288 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0513 |
0.99% |
| 2025-01-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0410 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0490 |
2.63% |
| 2025-01-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0221 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0315 |
-4.33% |
| 2025-01-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.0782 |
-4.28% |
| 2024-12-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1264 |
-3.78% |
| 2024-12-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1795 |
1.73% |
| 2024-12-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1594 |
-1.19% |
| 2024-12-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1734 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1648 |
-3.20% |
| 2024-12-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2033 |
0.97% |
| 2024-12-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1917 |
2.56% |
| 2024-12-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1619 |
1.67% |
| 2024-12-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1428 |
-2.07% |
