近一年华商计算机行业量化股票发起式A|华商计算机行业量化股票基金净值查询
查询指定日期范围华商计算机行业量化股票发起式A007853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1872 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1677 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1693 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1716 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1909 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2044 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2164 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2347 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2307 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2423 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2410 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2624 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2666 |
3.39% |
| 2026-08-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2251 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2117 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1767 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1802 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1712 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2087 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2087 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2136 |
-5.86% |
| 2026-08-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2891 |
-1.75% |
| 2026-08-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3116 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2931 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2768 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2815 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2761 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2845 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2908 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2898 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2882 |
3.76% |
| 2026-08-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2415 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1924 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2045 |
6.85% |
| 2026-07-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1273 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1547 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1606 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1935 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1623 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2066 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2239 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2301 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1764 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1642 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2394 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2394 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2589 |
-0.84% |
| 2026-07-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2695 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3137 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3139 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2640 |
3.18% |
| 2026-07-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2250 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2577 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2640 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2627 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3166 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3062 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2565 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2546 |
-5.68% |
| 2026-06-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3258 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3234 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3012 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3468 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3267 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2915 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2776 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2754 |
3.97% |
| 2026-06-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2267 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2176 |
-2.80% |
| 2026-06-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2517 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2790 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2413 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2816 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3126 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3349 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3420 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3344 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3169 |
-3.38% |
| 2026-05-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3629 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3530 |
-2.56% |
| 2026-05-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3877 |
-2.15% |
| 2026-05-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4176 |
1.54% |
| 2026-05-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3961 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3739 |
-4.60% |
| 2026-05-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4371 |
-1.13% |
| 2026-05-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4533 |
1.73% |
| 2026-05-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4286 |
1.51% |
| 2026-05-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4073 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4291 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4808 |
3.13% |
| 2026-05-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4358 |
-1.19% |
| 2026-05-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4529 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4290 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3408 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3302 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3158 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3378 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3338 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3428 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3559 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3249 |
-1.72% |
| 2026-04-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3477 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3367 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3376 |
3.07% |
| 2026-04-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2977 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3159 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2830 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2753 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2608 |
-1.63% |
| 2026-04-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2813 |
6.86% |
| 2026-04-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1990 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1942 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1965 |
-3.57% |
| 2026-04-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2392 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2108 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2242 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2235 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2183 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2504 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2197 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.1935 |
-5.30% |
| 2026-03-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2568 |
-4.37% |
| 2026-03-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3117 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3291 |
3.27% |
| 2026-03-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2870 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3166 |
0.23% |
| 2026-03-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3136 |
-2.88% |
| 2026-03-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3514 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3611 |
-1.37% |
| 2026-03-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3797 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3664 |
2.01% |
| 2026-03-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3395 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3258 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3079 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3217 |
-4.52% |
| 2026-03-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3842 |
-3.22% |
| 2026-02-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4288 |
1.53% |
| 2026-02-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4072 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3839 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3813 |
-2.79% |
| 2026-02-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4198 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4348 |
1.84% |
| 2026-02-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4089 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4185 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4030 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3634 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3759 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3939 |
-3.51% |
| 2026-02-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4428 |
2.03% |
| 2026-02-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4141 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4567 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4853 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4878 |
-1.40% |
| 2026-01-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5086 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4974 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5138 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5002 |
1.63% |
| 2026-01-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4762 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4777 |
-1.74% |
| 2026-01-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5038 |
-1.88% |
| 2026-01-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5321 |
-2.15% |
| 2026-01-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5651 |
-2.06% |
| 2026-01-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5974 |
3.17% |
| 2026-01-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5483 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.5591 |
7.93% |
| 2026-01-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4446 |
3.73% |
| 2026-01-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3926 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3711 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3761 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3569 |
3.49% |
| 2025-12-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3111 |
0.92% |
| 2025-12-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2992 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2914 |
0.77% |
| 2025-12-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2815 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2856 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2746 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2584 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2626 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2520 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2481 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2580 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2309 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2457 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2662 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2575 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2844 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2953 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2971 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2741 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2629 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2663 |
-1.98% |
| 2025-12-02 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2914 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3068 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2974 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2922 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3046 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2988 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2858 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2554 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2941 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3063 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3212 |
1.37% |
| 2025-11-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3034 |
1.65% |
| 2025-11-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2822 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3155 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2983 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3081 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3358 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3406 |
-2.22% |
| 2025-11-06 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3711 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3605 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3715 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3925 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3758 |
1.33% |
| 2025-10-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3578 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3795 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3668 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3557 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3353 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3092 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3120 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3225 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2946 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.2845 |
-2.86% |
| 2025-10-16 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3223 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3374 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3176 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3603 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3640 |
-4.86% |
| 2025-10-09 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4337 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4074 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3866 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3720 |
-3.39% |
| 2025-09-25 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4202 |
2.59% |
| 2025-09-24 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3844 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3501 |
-2.35% |
| 2025-09-22 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3826 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3614 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.3833 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
华商计算机行业量化股票发起式A |
1.4004 |
0.23% |
