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泰康润和两年定开债券基金净值查询(007836)

近一季泰康润和两年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康润和两年定开债券007836净值及计算阶段收益
近一季007836基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康润和两年定开债券 1.0308 0.00%
2026-09-15 泰康润和两年定开债券 1.0308 0.00%
2026-09-14 泰康润和两年定开债券 1.0308 0.01%
2026-09-11 泰康润和两年定开债券 1.0307 0.00%
2026-09-10 泰康润和两年定开债券 1.0307 0.00%
2026-09-09 泰康润和两年定开债券 1.0307 0.04%
2026-09-08 泰康润和两年定开债券 1.0303 0.00%
2026-09-07 泰康润和两年定开债券 1.0303 0.01%
2026-09-04 泰康润和两年定开债券 1.0302 0.00%
2026-09-03 泰康润和两年定开债券 1.0302 0.00%
2026-09-02 泰康润和两年定开债券 1.0302 0.00%
2026-09-01 泰康润和两年定开债券 1.0302 0.01%
2026-08-31 泰康润和两年定开债券 1.0301 0.00%
2026-08-28 泰康润和两年定开债券 1.0301 0.01%
2026-08-27 泰康润和两年定开债券 1.0300 0.00%
2026-08-26 泰康润和两年定开债券 1.0300 0.00%
2026-08-25 泰康润和两年定开债券 1.0300 0.00%
2026-08-24 泰康润和两年定开债券 1.0300 0.05%
2026-08-21 泰康润和两年定开债券 1.0295 0.00%
2026-08-20 泰康润和两年定开债券 1.0295 0.01%
2026-08-19 泰康润和两年定开债券 1.0294 0.00%
2026-08-18 泰康润和两年定开债券 1.0294 0.00%
2026-08-17 泰康润和两年定开债券 1.0294 0.01%
2026-08-14 泰康润和两年定开债券 1.0293 0.00%
2026-08-13 泰康润和两年定开债券 1.0293 0.00%
2026-08-12 泰康润和两年定开债券 1.0293 0.01%
2026-08-11 泰康润和两年定开债券 1.0292 0.00%
2026-08-10 泰康润和两年定开债券 1.0292 0.01%
2026-08-07 泰康润和两年定开债券 1.0291 0.00%
2026-08-06 泰康润和两年定开债券 1.0291 0.00%
2026-08-05 泰康润和两年定开债券 1.0291 0.00%
2026-08-04 泰康润和两年定开债券 1.0291 0.01%
2026-08-03 泰康润和两年定开债券 1.0290 0.01%
2026-07-31 泰康润和两年定开债券 1.0289 0.00%
2026-07-30 泰康润和两年定开债券 1.0289 0.00%
2026-07-29 泰康润和两年定开债券 1.0289 0.00%
2026-07-28 泰康润和两年定开债券 1.0289 0.01%
2026-07-27 泰康润和两年定开债券 1.0288 0.00%
2026-07-24 泰康润和两年定开债券 1.0288 0.01%
2026-07-23 泰康润和两年定开债券 1.0287 0.00%
2026-07-22 泰康润和两年定开债券 1.0287 0.00%
2026-07-21 泰康润和两年定开债券 1.0287 0.00%
2026-07-20 泰康润和两年定开债券 1.0287 0.01%
2026-07-17 泰康润和两年定开债券 1.0286 0.00%
2026-07-16 泰康润和两年定开债券 1.0286 0.01%
2026-07-15 泰康润和两年定开债券 1.0285 0.00%
2026-07-14 泰康润和两年定开债券 1.0285 0.00%
2026-07-13 泰康润和两年定开债券 1.0285 0.01%
2026-07-10 泰康润和两年定开债券 1.0284 0.00%
2026-07-09 泰康润和两年定开债券 1.0284 0.00%
2026-07-08 泰康润和两年定开债券 1.0284 0.01%
2026-07-07 泰康润和两年定开债券 1.0283 0.00%
2026-07-06 泰康润和两年定开债券 1.0283 0.01%
2026-07-03 泰康润和两年定开债券 1.0282 0.00%
2026-07-02 泰康润和两年定开债券 1.0282 0.00%
2026-07-01 泰康润和两年定开债券 1.0282 0.01%
2026-06-30 泰康润和两年定开债券 1.0281 0.00%
2026-06-29 泰康润和两年定开债券 1.0281 0.01%
2026-06-26 泰康润和两年定开债券 1.0280 0.00%
2026-06-25 泰康润和两年定开债券 1.0280 0.00%
2026-06-24 泰康润和两年定开债券 1.0280 0.00%
2026-06-23 泰康润和两年定开债券 1.0280 0.01%
2026-06-22 泰康润和两年定开债券 1.0279 0.02%
2026-06-18 泰康润和两年定开债券 1.0277 0.01%
2026-06-17 泰康润和两年定开债券 1.0276 0.00%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.61%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.61%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.86%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.36%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.35%
泰康沪港深精选 1.4954 1.10%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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