近一季国泰鑫睿混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫睿混合007835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.0192 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9667 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.9692 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.9945 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.9690 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9639 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.9672 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.9236 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.9161 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.8618 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.8226 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.8418 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.8083 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.8716 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.8595 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.9158 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.8746 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.9198 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.8350 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.8736 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.9826 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫睿混合 |
2.0418 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫睿混合 |
2.0722 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.0491 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫睿混合 |
2.1505 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.1933 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫睿混合 |
2.1511 |
-3.19% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫睿混合 |
2.2197 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫睿混合 |
2.2455 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫睿混合 |
2.2522 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫睿混合 |
2.2475 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫睿混合 |
2.2671 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫睿混合 |
2.2457 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫睿混合 |
2.1675 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫睿混合 |
2.1074 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫睿混合 |
2.1325 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫睿混合 |
2.1453 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫睿混合 |
2.1230 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫睿混合 |
2.1660 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.1707 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.1919 |
0.28% |
