近一年国泰鑫睿混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫睿混合007835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.0192 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9667 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.9692 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.9945 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.9690 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9639 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.9672 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.9236 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.9161 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.8618 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.8226 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.8418 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.8083 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.8716 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.8595 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.9158 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.8746 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.9198 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.8350 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.8736 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.9826 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫睿混合 |
2.0418 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫睿混合 |
2.0722 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.0491 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫睿混合 |
2.1505 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.1933 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫睿混合 |
2.1511 |
-3.19% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫睿混合 |
2.2197 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫睿混合 |
2.2455 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫睿混合 |
2.2522 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫睿混合 |
2.2475 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫睿混合 |
2.2671 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫睿混合 |
2.2457 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫睿混合 |
2.1675 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫睿混合 |
2.1074 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫睿混合 |
2.1325 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫睿混合 |
2.1453 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫睿混合 |
2.1230 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫睿混合 |
2.1660 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.1707 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.1919 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
国泰鑫睿混合 |
2.1857 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国泰鑫睿混合 |
2.1846 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
国泰鑫睿混合 |
2.1456 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
国泰鑫睿混合 |
2.1422 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
国泰鑫睿混合 |
2.1302 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.1633 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
国泰鑫睿混合 |
2.1081 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
国泰鑫睿混合 |
2.1581 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
国泰鑫睿混合 |
2.1714 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
国泰鑫睿混合 |
2.1787 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
国泰鑫睿混合 |
2.1850 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
国泰鑫睿混合 |
2.1718 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
国泰鑫睿混合 |
2.2043 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
国泰鑫睿混合 |
2.2454 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
国泰鑫睿混合 |
2.2556 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
国泰鑫睿混合 |
2.3002 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
国泰鑫睿混合 |
2.3075 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
国泰鑫睿混合 |
2.3032 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
国泰鑫睿混合 |
2.2836 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
国泰鑫睿混合 |
2.3291 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
国泰鑫睿混合 |
2.3064 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.2896 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
国泰鑫睿混合 |
2.2910 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
国泰鑫睿混合 |
2.3216 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.3418 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
国泰鑫睿混合 |
2.3467 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国泰鑫睿混合 |
2.3613 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
国泰鑫睿混合 |
2.3282 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
国泰鑫睿混合 |
2.2873 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
国泰鑫睿混合 |
2.2876 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
国泰鑫睿混合 |
2.2462 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
国泰鑫睿混合 |
2.2514 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
国泰鑫睿混合 |
2.2378 |
0.92% |
| 2026-04-23 |
国泰鑫睿混合 |
2.2175 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
国泰鑫睿混合 |
2.2466 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
国泰鑫睿混合 |
2.2482 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
国泰鑫睿混合 |
2.2298 |
-1.00% |
| 2026-04-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.2523 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
国泰鑫睿混合 |
2.2401 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
国泰鑫睿混合 |
2.1869 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
国泰鑫睿混合 |
2.1961 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.1841 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
国泰鑫睿混合 |
2.1752 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.1468 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
国泰鑫睿混合 |
2.1408 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
国泰鑫睿混合 |
2.0795 |
1.30% |
| 2026-04-03 |
国泰鑫睿混合 |
2.0529 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
国泰鑫睿混合 |
2.0760 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
国泰鑫睿混合 |
2.1025 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
国泰鑫睿混合 |
2.0692 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
国泰鑫睿混合 |
2.1043 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
国泰鑫睿混合 |
2.0950 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
国泰鑫睿混合 |
2.0624 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
国泰鑫睿混合 |
2.0960 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
国泰鑫睿混合 |
2.0553 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
国泰鑫睿混合 |
2.0272 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
国泰鑫睿混合 |
2.0851 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国泰鑫睿混合 |
2.1103 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.1595 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.1470 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
国泰鑫睿混合 |
2.1818 |
-0.86% |
| 2026-03-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.2007 |
0.47% |
| 2026-03-12 |
国泰鑫睿混合 |
2.1905 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
国泰鑫睿混合 |
2.1900 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
国泰鑫睿混合 |
2.1853 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.1360 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
国泰鑫睿混合 |
2.1546 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
国泰鑫睿混合 |
2.1421 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
国泰鑫睿混合 |
2.1172 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
国泰鑫睿混合 |
2.1338 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
国泰鑫睿混合 |
2.2006 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
国泰鑫睿混合 |
2.2190 |
1.95% |
| 2026-02-26 |
国泰鑫睿混合 |
2.1766 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
国泰鑫睿混合 |
2.1689 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
国泰鑫睿混合 |
2.1581 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.1379 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
国泰鑫睿混合 |
2.1774 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
国泰鑫睿混合 |
2.1598 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
国泰鑫睿混合 |
2.1485 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.1515 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
国泰鑫睿混合 |
2.0949 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
国泰鑫睿混合 |
2.0901 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
国泰鑫睿混合 |
2.1060 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
国泰鑫睿混合 |
2.0748 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
国泰鑫睿混合 |
2.0108 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
国泰鑫睿混合 |
2.0563 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
国泰鑫睿混合 |
2.0695 |
-2.07% |
| 2026-01-28 |
国泰鑫睿混合 |
2.1133 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
国泰鑫睿混合 |
2.1152 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
国泰鑫睿混合 |
2.1311 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
国泰鑫睿混合 |
2.1288 |
2.60% |
| 2026-01-22 |
国泰鑫睿混合 |
2.0748 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
国泰鑫睿混合 |
2.0684 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
国泰鑫睿混合 |
2.0487 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
国泰鑫睿混合 |
2.0626 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
国泰鑫睿混合 |
2.0547 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
国泰鑫睿混合 |
2.0547 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
国泰鑫睿混合 |
2.0327 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰鑫睿混合 |
2.0323 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
国泰鑫睿混合 |
2.0409 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
国泰鑫睿混合 |
2.0410 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国泰鑫睿混合 |
2.0321 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
国泰鑫睿混合 |
2.0285 |
2.20% |
| 2026-01-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.9848 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.9537 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.9017 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.9048 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.9059 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.9199 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.9112 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.8826 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.8764 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.8639 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.8519 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.8710 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.8367 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.8632 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.8709 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.8554 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.8717 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.8625 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.8804 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.8718 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.8547 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.8850 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.8556 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.8346 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫睿混合 |
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0.44% |
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国泰鑫睿混合 |
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国泰鑫睿混合 |
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1.02% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫睿混合 |
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-3.34% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫睿混合 |
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0.47% |
