近一年国泰鑫睿混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫睿混合007835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.8519 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.8710 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.8367 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.8632 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.8709 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.8554 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.8717 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.8625 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.8804 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.8718 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.8547 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.8850 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.8556 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.8346 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.8292 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.8211 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.8052 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.7870 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.8487 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.8647 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.8786 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.9008 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9223 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.9422 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.9202 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.9269 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9357 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.9220 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.9160 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.8912 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.9210 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.9288 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.9286 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.9578 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.9355 |
-1.56% |
| 2025-10-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.9661 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.9495 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.9232 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.9210 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.9258 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.8933 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.8942 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.9589 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.9563 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9263 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.9555 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9744 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.9930 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.9867 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.9675 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.9401 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.9438 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.9361 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.8944 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.8969 |
1.34% |
| 2025-09-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.8719 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.8657 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.8793 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.8718 |
0.51% |
| 2025-09-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.8623 |
0.45% |
| 2025-09-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.8539 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.8204 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.8267 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.8446 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.8180 |
3.71% |
| 2025-09-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.7529 |
-1.85% |
| 2025-09-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.7860 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.7939 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.8251 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.8180 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.7985 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.7881 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.8160 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.8054 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.7868 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.7735 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.7770 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.7731 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.7817 |
0.62% |
| 2025-08-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.7708 |
1.72% |
| 2025-08-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.7408 |
-1.69% |
| 2025-08-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.7707 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.7550 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.7560 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.7534 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.7401 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.7357 |
0.74% |
| 2025-08-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.7230 |
1.43% |
| 2025-08-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.6987 |
1.49% |
| 2025-08-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.6737 |
1.12% |
| 2025-07-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.6551 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.6741 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.6822 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.6781 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.6728 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.6763 |
0.99% |
| 2025-07-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.6599 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.6561 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.6410 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.6149 |
-0.44% |
| 2025-07-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.6220 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.6146 |
0.76% |
| 2025-07-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.6024 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.6010 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.5973 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.5948 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.5966 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.5999 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.5817 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.5767 |
-0.94% |
| 2025-07-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.5917 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.5840 |
-0.66% |
| 2025-07-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.5945 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.5926 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.5861 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.5736 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.5833 |
1.51% |
| 2025-06-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.5597 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.5291 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.5150 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.5213 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.5398 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.5353 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.5393 |
1.36% |
| 2025-06-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.5186 |
-1.29% |
| 2025-06-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.5385 |
0.33% |
| 2025-06-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.5334 |
1.26% |
| 2025-06-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.5143 |
-1.05% |
| 2025-06-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.5304 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.5288 |
0.51% |
| 2025-06-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.5210 |
1.26% |
| 2025-06-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.5020 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.4861 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.4790 |
-1.55% |
| 2025-05-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.5023 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.4908 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.4922 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.5014 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.5056 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.5227 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.5409 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.5431 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.5250 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.5143 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.5027 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.5253 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.5220 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.5243 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.4959 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.5161 |
1.22% |
| 2025-05-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.4978 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.4956 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.4592 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.4440 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.4333 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.4446 |
1.19% |
| 2025-04-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.4276 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.4331 |
1.53% |
| 2025-04-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.4115 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.4176 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.3870 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.3787 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.3709 |
-2.31% |
| 2025-04-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.4033 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.4073 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.3989 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.3900 |
4.42% |
| 2025-04-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.3312 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.3237 |
-2.70% |
| 2025-04-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.3605 |
-9.26% |
| 2025-04-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.4994 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.5461 |
1.78% |
| 2025-04-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.5190 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.5179 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.5336 |
-1.41% |
| 2025-03-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.5556 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.5631 |
1.57% |
| 2025-03-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.5389 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.5406 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.5420 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.5624 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.5712 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.5784 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.5750 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.5677 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.5489 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.5636 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.5670 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.5679 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.5648 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.5653 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.5479 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.5373 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.5350 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.5304 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.5587 |
0.44% |
| 2025-02-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.5518 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.5324 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.5418 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.5425 |
0.69% |
| 2025-02-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.5320 |
0.94% |
| 2025-02-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.5178 |
1.80% |
| 2025-02-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.4909 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.5068 |
-0.62% |
| 2025-02-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.5162 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.5088 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.5294 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.5071 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.5073 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.5133 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.4735 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.4520 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.4594 |
-0.98% |
| 2025-01-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.4739 |
1.26% |
| 2025-01-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.4556 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.4692 |
-0.86% |
| 2025-01-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.4819 |
-0.51% |
| 2025-01-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.4895 |
0.89% |
| 2025-01-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.4764 |
0.43% |
| 2025-01-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.4701 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.4639 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.4606 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.4110 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.4174 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.4443 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.4361 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.4231 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.4023 |
0.93% |
| 2025-01-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.3894 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.4163 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.4329 |
-1.39% |
| 2024-12-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.4570 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.4559 |
-0.95% |
| 2024-12-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.4698 |
1.84% |
| 2024-12-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.4433 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.4555 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.4472 |
-0.82% |
