今年以来国泰鑫睿混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫睿混合007835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.4130 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.4063 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.3899 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.4009 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.4047 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.3662 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.4154 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.4281 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.4332 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.4310 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.4503 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.4349 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.4580 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.4530 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.4476 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.4261 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.4230 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.4083 |
-2.21% |
| 2024-03-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.4402 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.4338 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.4440 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.4534 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.4600 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.4573 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.4656 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.4530 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.4453 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
国泰鑫睿混合 |
1.4564 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.4554 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.4519 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.4228 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.3966 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.4145 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.4041 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.4140 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.4015 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.3920 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.3531 |
-3.85% |
| 2024-02-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.4073 |
2.18% |
| 2024-02-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.3773 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.3702 |
1.08% |
| 2024-02-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.3555 |
1.59% |
| 2024-02-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.3343 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.3228 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.3147 |
1.32% |
| 2024-02-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.2976 |
4.73% |
| 2024-02-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.2390 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
国泰鑫睿混合 |
1.2268 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.1791 |
-3.62% |
| 2024-02-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.2234 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.2561 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.2615 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
国泰鑫睿混合 |
1.3048 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
国泰鑫睿混合 |
1.3309 |
-2.89% |
| 2024-01-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.3705 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.3842 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.3584 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
国泰鑫睿混合 |
1.3575 |
1.56% |
| 2024-01-22 |
国泰鑫睿混合 |
1.3367 |
-4.52% |
| 2024-01-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.4000 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
国泰鑫睿混合 |
1.4133 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
国泰鑫睿混合 |
1.4132 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.4459 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.4535 |
-0.49% |
| 2024-01-12 |
国泰鑫睿混合 |
1.4606 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.4680 |
1.93% |
| 2024-01-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.4402 |
-0.76% |
| 2024-01-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.4512 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.4453 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
国泰鑫睿混合 |
1.4759 |
-1.75% |
| 2024-01-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.5022 |
-0.17% |
| 2024-01-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.5047 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.5178 |
-0.70% |
