近一月国泰鑫睿混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫睿混合007835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫睿混合 |
2.0192 |
2.67% |
