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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)基金净值查询(007768)

近半年信澳安盛纯债A|信达澳银安盛纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安盛纯债A007768净值及计算阶段收益
近半年007768基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 信澳安盛纯债A 1.0575 0.06%
2025-12-16 信澳安盛纯债A 1.0569 0.01%
2025-12-15 信澳安盛纯债A 1.0568 -0.06%
2025-12-12 信澳安盛纯债A 1.0574 -0.03%
2025-12-11 信澳安盛纯债A 1.0577 0.04%
2025-12-10 信澳安盛纯债A 1.0573 0.04%
2025-12-09 信澳安盛纯债A 1.0569 0.05%
2025-12-08 信澳安盛纯债A 1.0564 0.00%
2025-12-05 信澳安盛纯债A 1.0564 0.04%
2025-12-04 信澳安盛纯债A 1.0560 -0.09%
2025-12-03 信澳安盛纯债A 1.0570 -0.04%
2025-12-02 信澳安盛纯债A 1.0574 -0.03%
2025-12-01 信澳安盛纯债A 1.0577 0.02%
2025-11-28 信澳安盛纯债A 1.0575 0.03%
2025-11-27 信澳安盛纯债A 1.0572 -0.03%
2025-11-26 信澳安盛纯债A 1.0575 -0.06%
2025-11-25 信澳安盛纯债A 1.0581 -0.03%
2025-11-24 信澳安盛纯债A 1.0584 0.01%
2025-11-21 信澳安盛纯债A 1.0583 0.01%
2025-11-20 信澳安盛纯债A 1.0582 0.02%
2025-11-19 信澳安盛纯债A 1.0580 -0.01%
2025-11-18 信澳安盛纯债A 1.0581 0.00%
2025-11-17 信澳安盛纯债A 1.0581 0.04%
2025-11-14 信澳安盛纯债A 1.0577 0.02%
2025-11-13 信澳安盛纯债A 1.0575 0.00%
2025-11-12 信澳安盛纯债A 1.0575 0.03%
2025-11-11 信澳安盛纯债A 1.0572 0.02%
2025-11-10 信澳安盛纯债A 1.0570 0.02%
2025-11-07 信澳安盛纯债A 1.0568 -0.03%
2025-11-06 信澳安盛纯债A 1.0571 -0.04%
2025-11-05 信澳安盛纯债A 1.0575 0.01%
2025-11-04 信澳安盛纯债A 1.0574 0.00%
2025-11-03 信澳安盛纯债A 1.0574 0.02%
2025-10-31 信澳安盛纯债A 1.0572 0.08%
2025-10-30 信澳安盛纯债A 1.0564 0.05%
2025-10-29 信澳安盛纯债A 1.0559 0.03%
2025-10-28 信澳安盛纯债A 1.0556 0.09%
2025-10-27 信澳安盛纯债A 1.0547 0.02%
2025-10-24 信澳安盛纯债A 1.0545 -0.01%
2025-10-23 信澳安盛纯债A 1.0546 0.00%
2025-10-22 信澳安盛纯债A 1.0546 0.01%
2025-10-21 信澳安盛纯债A 1.0545 0.03%
2025-10-20 信澳安盛纯债A 1.0542 -0.04%
2025-10-17 信澳安盛纯债A 1.0546 0.07%
2025-10-16 信澳安盛纯债A 1.0539 0.01%
2025-10-15 信澳安盛纯债A 1.0538 -0.02%
2025-10-14 信澳安盛纯债A 1.0540 0.00%
2025-10-13 信澳安盛纯债A 1.0540 0.06%
2025-10-10 信澳安盛纯债A 1.0534 0.00%
2025-10-09 信澳安盛纯债A 1.0534 0.06%
2025-09-30 信澳安盛纯债A 1.0528 0.08%
2025-09-29 信澳安盛纯债A 1.0520 -0.02%
2025-09-26 信澳安盛纯债A 1.0522 0.02%
2025-09-25 信澳安盛纯债A 1.0520 -0.01%
2025-09-24 信澳安盛纯债A 1.0521 -0.09%
2025-09-23 信澳安盛纯债A 1.0530 -0.06%
2025-09-22 信澳安盛纯债A 1.0536 0.03%
2025-09-19 信澳安盛纯债A 1.0533 -0.04%
2025-09-18 信澳安盛纯债A 1.0537 -0.04%
2025-09-17 信澳安盛纯债A 1.0541 0.06%
2025-09-16 信澳安盛纯债A 1.0535 0.04%
2025-09-15 信澳安盛纯债A 1.0531 0.03%
2025-09-12 信澳安盛纯债A 1.0528 0.05%
2025-09-11 信澳安盛纯债A 1.0523 0.00%
2025-09-10 信澳安盛纯债A 1.0523 -0.09%
2025-09-09 信澳安盛纯债A 1.0533 -0.05%
2025-09-08 信澳安盛纯债A 1.0538 -0.08%
2025-09-05 信澳安盛纯债A 1.0546 -0.06%
2025-09-04 信澳安盛纯债A 1.0552 0.01%
2025-09-03 信澳安盛纯债A 1.0551 0.06%
2025-09-02 信澳安盛纯债A 1.0545 0.03%
2025-09-01 信澳安盛纯债A 1.0542 0.04%
2025-08-29 信澳安盛纯债A 1.0538 0.03%
2025-08-28 信澳安盛纯债A 1.0535 -0.09%
2025-08-27 信澳安盛纯债A 1.0544 0.01%
2025-08-26 信澳安盛纯债A 1.0543 0.02%
2025-08-25 信澳安盛纯债A 1.0541 0.08%
2025-08-22 信澳安盛纯债A 1.0533 -0.01%
2025-08-21 信澳安盛纯债A 1.0534 0.05%
2025-08-20 信澳安盛纯债A 1.0529 -0.04%
2025-08-19 信澳安盛纯债A 1.0533 0.03%
2025-08-18 信澳安盛纯债A 1.0530 -0.17%
2025-08-15 信澳安盛纯债A 1.0548 -0.05%
2025-08-14 信澳安盛纯债A 1.0553 -0.02%
2025-08-13 信澳安盛纯债A 1.0555 0.01%
2025-08-12 信澳安盛纯债A 1.0554 -0.06%
2025-08-11 信澳安盛纯债A 1.0560 -0.07%
2025-08-08 信澳安盛纯债A 1.0567 0.02%
2025-08-07 信澳安盛纯债A 1.0565 0.03%
2025-08-06 信澳安盛纯债A 1.0562 0.00%
2025-08-05 信澳安盛纯债A 1.0562 0.01%
2025-08-04 信澳安盛纯债A 1.0561 0.00%
2025-08-01 信澳安盛纯债A 1.0561 0.01%
2025-07-31 信澳安盛纯债A 1.0560 0.08%
2025-07-30 信澳安盛纯债A 1.0552 0.09%
2025-07-29 信澳安盛纯债A 1.0543 -0.11%
2025-07-28 信澳安盛纯债A 1.0555 0.09%
2025-07-25 信澳安盛纯债A 1.0546 0.01%
2025-07-24 信澳安盛纯债A 1.0545 -0.13%
2025-07-23 信澳安盛纯债A 1.0559 -0.07%
2025-07-22 信澳安盛纯债A 1.0566 -0.05%
2025-07-21 信澳安盛纯债A 1.0571 -0.04%
2025-07-18 信澳安盛纯债A 1.0575 0.00%
2025-07-17 信澳安盛纯债A 1.0575 0.01%
2025-07-16 信澳安盛纯债A 1.0574 0.01%
2025-07-15 信澳安盛纯债A 1.0573 0.07%
2025-07-14 信澳安盛纯债A 1.0566 -0.03%
2025-07-11 信澳安盛纯债A 1.0569 -0.01%
2025-07-10 信澳安盛纯债A 1.0570 -0.06%
2025-07-09 信澳安盛纯债A 1.0576 -0.01%
2025-07-08 信澳安盛纯债A 1.0577 -0.03%
2025-07-07 信澳安盛纯债A 1.0580 0.02%
2025-07-04 信澳安盛纯债A 1.0578 0.01%
2025-07-03 信澳安盛纯债A 1.0577 0.02%
2025-07-02 信澳安盛纯债A 1.0575 0.05%
2025-07-01 信澳安盛纯债A 1.0570 0.04%
2025-06-30 信澳安盛纯债A 1.0566 -0.01%
2025-06-27 信澳安盛纯债A 1.0567 0.02%
2025-06-26 信澳安盛纯债A 1.0565 0.02%
2025-06-25 信澳安盛纯债A 1.0563 -0.03%
2025-06-24 信澳安盛纯债A 1.0566 -0.03%
2025-06-23 信澳安盛纯债A 1.0569 0.01%
2025-06-20 信澳安盛纯债A 1.0568 0.03%
2025-06-19 信澳安盛纯债A 1.0565 0.03%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳红利回报混合A 0.8170 0.86%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5831 0.81%
信澳消费优选混合A 1.2830 0.16%
信澳新财富混合A 1.2482 0.16%
信澳周期动力混合A 1.8107 0.16%
信澳鑫安LOF 1.0260 0.10%
信澳恒盛混合C 0.9661 0.09%
信澳恒盛混合A 0.9825 0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3265 0.05%
多因子LOF 1.3954 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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