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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)基金净值查询(007768)

近半年信澳安盛纯债A|信达澳银安盛纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安盛纯债A007768净值及计算阶段收益
近半年007768基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 信澳安盛纯债A 1.0473 0.01%
2026-09-16 信澳安盛纯债A 1.0472 0.02%
2026-09-15 信澳安盛纯债A 1.0470 0.01%
2026-09-14 信澳安盛纯债A 1.0469 0.02%
2026-09-11 信澳安盛纯债A 1.0467 -0.02%
2026-09-10 信澳安盛纯债A 1.0469 -0.01%
2026-09-09 信澳安盛纯债A 1.0470 0.00%
2026-09-08 信澳安盛纯债A 1.0470 -0.01%
2026-09-07 信澳安盛纯债A 1.0471 0.02%
2026-09-04 信澳安盛纯债A 1.0469 0.00%
2026-09-03 信澳安盛纯债A 1.0469 0.04%
2026-09-02 信澳安盛纯债A 1.0465 -0.01%
2026-09-01 信澳安盛纯债A 1.0466 0.04%
2026-08-31 信澳安盛纯债A 1.0462 0.02%
2026-08-28 信澳安盛纯债A 1.0460 0.01%
2026-08-27 信澳安盛纯债A 1.0459 -0.05%
2026-08-26 信澳安盛纯债A 1.0464 -0.03%
2026-08-25 信澳安盛纯债A 1.0467 -0.01%
2026-08-24 信澳安盛纯债A 1.0468 0.03%
2026-08-21 信澳安盛纯债A 1.0465 -0.01%
2026-08-20 信澳安盛纯债A 1.0466 0.00%
2026-08-19 信澳安盛纯债A 1.0466 -0.03%
2026-08-18 信澳安盛纯债A 1.0469 0.03%
2026-08-17 信澳安盛纯债A 1.0466 0.05%
2026-08-14 信澳安盛纯债A 1.0461 0.00%
2026-08-13 信澳安盛纯债A 1.0461 0.03%
2026-08-12 信澳安盛纯债A 1.0458 0.00%
2026-08-11 信澳安盛纯债A 1.0458 -0.02%
2026-08-10 信澳安盛纯债A 1.0460 0.03%
2026-08-07 信澳安盛纯债A 1.0457 0.02%
2026-08-06 信澳安盛纯债A 1.0455 0.02%
2026-08-05 信澳安盛纯债A 1.0453 0.01%
2026-08-04 信澳安盛纯债A 1.0452 0.01%
2026-08-03 信澳安盛纯债A 1.0451 0.01%
2026-07-31 信澳安盛纯债A 1.0450 0.02%
2026-07-30 信澳安盛纯债A 1.0448 0.03%
2026-07-29 信澳安盛纯债A 1.0445 0.01%
2026-07-28 信澳安盛纯债A 1.0444 -0.01%
2026-07-27 信澳安盛纯债A 1.0445 0.01%
2026-07-24 信澳安盛纯债A 1.0444 0.00%
2026-07-23 信澳安盛纯债A 1.0444 -0.03%
2026-07-22 信澳安盛纯债A 1.0447 0.04%
2026-07-21 信澳安盛纯债A 1.0443 0.00%
2026-07-20 信澳安盛纯债A 1.0443 0.00%
2026-07-17 信澳安盛纯债A 1.0443 0.01%
2026-07-16 信澳安盛纯债A 1.0442 -0.01%
2026-07-15 信澳安盛纯债A 1.0443 0.02%
2026-07-14 信澳安盛纯债A 1.0441 0.00%
2026-07-13 信澳安盛纯债A 1.0441 0.00%
2026-07-10 信澳安盛纯债A 1.0441 -0.01%
2026-07-09 信澳安盛纯债A 1.0442 0.00%
2026-07-08 信澳安盛纯债A 1.0442 0.02%
2026-07-07 信澳安盛纯债A 1.0440 0.01%
2026-07-06 信澳安盛纯债A 1.0439 0.05%
2026-07-03 信澳安盛纯债A 1.0434 0.01%
2026-07-02 信澳安盛纯债A 1.0433 0.02%
2026-07-01 信澳安盛纯债A 1.0431 -0.07%
2026-06-30 信澳安盛纯债A 1.0438 -0.04%
2026-06-29 信澳安盛纯债A 1.0442 0.09%
2026-06-26 信澳安盛纯债A 1.0433 0.01%
2026-06-25 信澳安盛纯债A 1.0432 0.06%
2026-06-24 信澳安盛纯债A 1.0748 0.01%
2026-06-23 信澳安盛纯债A 1.0747 -0.02%
2026-06-22 信澳安盛纯债A 1.0749 0.00%
2026-06-18 信澳安盛纯债A 1.0749 0.04%
2026-06-17 信澳安盛纯债A 1.0745 0.04%
2026-06-16 信澳安盛纯债A 1.0741 0.07%
2026-06-15 信澳安盛纯债A 1.0733 0.00%
2026-06-12 信澳安盛纯债A 1.0733 0.02%
2026-06-11 信澳安盛纯债A 1.0731 -0.07%
2026-06-10 信澳安盛纯债A 1.0738 -0.05%
2026-06-09 信澳安盛纯债A 1.0743 -0.04%
2026-06-08 信澳安盛纯债A 1.0747 -0.03%
2026-06-05 信澳安盛纯债A 1.0750 -0.03%
2026-06-04 信澳安盛纯债A 1.0753 0.02%
2026-06-03 信澳安盛纯债A 1.0751 -0.02%
2026-06-02 信澳安盛纯债A 1.0753 0.00%
2026-06-01 信澳安盛纯债A 1.0753 0.03%
2026-05-29 信澳安盛纯债A 1.0750 0.01%
2026-05-28 信澳安盛纯债A 1.0749 0.03%
2026-05-27 信澳安盛纯债A 1.0746 0.07%
2026-05-26 信澳安盛纯债A 1.0738 0.07%
2026-05-25 信澳安盛纯债A 1.0730 0.04%
2026-05-22 信澳安盛纯债A 1.0726 -0.01%
2026-05-21 信澳安盛纯债A 1.0727 -0.01%
2026-05-20 信澳安盛纯债A 1.0728 0.01%
2026-05-19 信澳安盛纯债A 1.0727 0.06%
2026-05-18 信澳安盛纯债A 1.0721 0.04%
2026-05-15 信澳安盛纯债A 1.0717 0.00%
2026-05-14 信澳安盛纯债A 1.0717 0.00%
2026-05-13 信澳安盛纯债A 1.0717 0.04%
2026-05-12 信澳安盛纯债A 1.0713 0.03%
2026-05-11 信澳安盛纯债A 1.0710 0.06%
2026-05-08 信澳安盛纯债A 1.0704 0.02%
2026-04-30 信澳安盛纯债A 1.0701 -0.03%
2026-04-29 信澳安盛纯债A 1.0704 0.07%
2026-04-28 信澳安盛纯债A 1.0696 0.04%
2026-04-27 信澳安盛纯债A 1.0692 -0.05%
2026-04-24 信澳安盛纯债A 1.0697 -0.04%
2026-04-23 信澳安盛纯债A 1.0701 -0.02%
2026-04-22 信澳安盛纯债A 1.0703 0.04%
2026-04-21 信澳安盛纯债A 1.0699 0.03%
2026-04-20 信澳安盛纯债A 1.0696 0.02%
2026-04-17 信澳安盛纯债A 1.0694 0.07%
2026-04-16 信澳安盛纯债A 1.0687 0.03%
2026-04-15 信澳安盛纯债A 1.0684 0.04%
2026-04-14 信澳安盛纯债A 1.0680 0.00%
2026-04-13 信澳安盛纯债A 1.0680 0.03%
2026-04-10 信澳安盛纯债A 1.0677 0.02%
2026-04-09 信澳安盛纯债A 1.0675 -0.02%
2026-04-08 信澳安盛纯债A 1.0677 0.00%
2026-04-07 信澳安盛纯债A 1.0677 0.05%
2026-04-03 信澳安盛纯债A 1.0672 0.06%
2026-04-02 信澳安盛纯债A 1.0666 0.02%
2026-04-01 信澳安盛纯债A 1.0664 -0.03%
2026-03-31 信澳安盛纯债A 1.0667 0.01%
2026-03-30 信澳安盛纯债A 1.0666 0.06%
2026-03-27 信澳安盛纯债A 1.0660 0.02%
2026-03-26 信澳安盛纯债A 1.0658 0.02%
2026-03-25 信澳安盛纯债A 1.0656 0.01%
2026-03-24 信澳安盛纯债A 1.0655 0.00%
2026-03-23 信澳安盛纯债A 1.0655 -0.01%
2026-03-20 信澳安盛纯债A 1.0656 0.01%
2026-03-19 信澳安盛纯债A 1.0655 0.02%
2026-03-18 信澳安盛纯债A 1.0653 0.05%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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