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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 南方智锐混合A | 1.5766 | 1.08% |
| 2025-12-18 | 南方智锐混合A | 1.5598 | -1.18% |
| 2025-12-17 | 南方智锐混合A | 1.5784 | 1.41% |
| 2025-12-16 | 南方智锐混合A | 1.5565 | -1.09% |
| 2025-12-15 | 南方智锐混合A | 1.5736 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方信息创新混合A | 2.6660 | 4.61% |
| 南方信息创新混合C | 2.5312 | 4.60% |
| 南方高端装备混合A | 3.5759 | 4.13% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7702 | 3.98% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7656 | 3.98% |
| 南方科技创新混合A | 2.6356 | 3.71% |
| 南方科技创新混合C | 2.4934 | 3.70% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9132 | 3.67% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8834 | 3.67% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4059 | 3.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
