今年以来民生加银持续成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银持续成长混合C007732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.7497 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.7710 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.8128 |
-0.60% |
| 2025-12-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.8238 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.8652 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.8624 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.8721 |
2.29% |
| 2025-12-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.8302 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.8316 |
2.77% |
| 2025-12-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.7822 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.7923 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.8083 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.7861 |
1.44% |
| 2025-11-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.7608 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.7461 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.7153 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.6992 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.6989 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.7532 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.7700 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.7881 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.7908 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.7891 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.8203 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.8060 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.8076 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.8221 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.8278 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.8473 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.8157 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.8137 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.8498 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.8544 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.8780 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.8947 |
-0.17% |
| 2025-10-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.8979 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.9050 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.8854 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.8248 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.8339 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.8490 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.8138 |
2.55% |
| 2025-10-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.7687 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.8430 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.8684 |
3.31% |
| 2025-10-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.8086 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.9000 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.9271 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
民生加银持续成长混合C |
2.0152 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.9926 |
3.62% |
| 2025-09-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.9230 |
2.91% |
| 2025-09-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.8687 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.9160 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.9191 |
2.55% |
| 2025-09-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.8714 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.8998 |
5.49% |
| 2025-09-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.8009 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.8169 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.8235 |
2.55% |
| 2025-09-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.7782 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.7553 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.7474 |
-0.31% |
| 2025-09-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.7529 |
2.48% |
| 2025-09-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.7104 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.7073 |
-2.49% |
| 2025-09-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.7509 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.7384 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.6857 |
-1.99% |
| 2025-09-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.7200 |
-1.23% |
| 2025-09-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.7414 |
-4.42% |
| 2025-09-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.8219 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.8197 |
-1.48% |
| 2025-08-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.8471 |
2.69% |
| 2025-08-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.7988 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.8146 |
1.82% |
| 2025-08-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.7822 |
-0.01% |
| 2025-08-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.7823 |
3.73% |
| 2025-08-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.7182 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.7349 |
3.72% |
| 2025-08-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.6727 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.6812 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.6602 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.6376 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.6406 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.6179 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.5992 |
1.48% |
| 2025-08-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.5758 |
-1.46% |
| 2025-08-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.5992 |
0.70% |
| 2025-08-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.5881 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.5673 |
1.13% |
| 2025-08-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.5498 |
1.49% |
| 2025-08-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.5270 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.5392 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.5442 |
-2.45% |
| 2025-07-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.5830 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.5786 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.5810 |
1.56% |
| 2025-07-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.5567 |
1.67% |
| 2025-07-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.5311 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.5342 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.5383 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.5253 |
-0.24% |
| 2025-07-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.5290 |
2.42% |
| 2025-07-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.4928 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.4954 |
0.95% |
| 2025-07-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.4814 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.4631 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.4662 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.4638 |
-0.71% |
| 2025-07-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.4742 |
2.73% |
| 2025-07-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.4350 |
-1.04% |
| 2025-07-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.4501 |
-1.28% |
| 2025-07-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.4689 |
3.25% |
| 2025-07-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.4227 |
-2.06% |
| 2025-07-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.4526 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.4503 |
1.31% |
| 2025-06-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.4316 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.4350 |
-1.10% |
| 2025-06-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.4509 |
2.75% |
| 2025-06-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.4120 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.3873 |
2.01% |
| 2025-06-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.3600 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.3717 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.3888 |
1.20% |
| 2025-06-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.3723 |
0.85% |
| 2025-06-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.3608 |
1.77% |
| 2025-06-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.3371 |
-1.52% |
| 2025-06-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.3578 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.3594 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.3525 |
-1.83% |
| 2025-06-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.3777 |
1.81% |
| 2025-06-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.3532 |
-1.11% |
| 2025-06-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.3684 |
3.15% |
| 2025-06-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.3266 |
1.12% |
| 2025-06-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.3119 |
-0.18% |
| 2025-05-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.3142 |
-2.62% |
| 2025-05-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.3496 |
2.40% |
| 2025-05-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.3180 |
-0.96% |
| 2025-05-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.3308 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.3439 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.3442 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.3542 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.3715 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.3716 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.3596 |
-0.89% |
| 2025-05-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.3718 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3654 |
-2.30% |
| 2025-05-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.3975 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.3918 |
-2.48% |
| 2025-05-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.4272 |
5.14% |
| 2025-05-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.3574 |
-2.18% |
| 2025-05-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.3876 |
1.20% |
| 2025-05-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.3712 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.3863 |
3.42% |
| 2025-04-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.3404 |
1.78% |
| 2025-04-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.3169 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.3225 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.3316 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.3230 |
-1.35% |
| 2025-04-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.3411 |
2.96% |
| 2025-04-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.3026 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.3039 |
0.96% |
| 2025-04-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.2915 |
0.59% |
| 2025-04-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.2839 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.2761 |
-2.74% |
| 2025-04-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3121 |
-1.50% |
| 2025-04-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.3321 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.3134 |
3.86% |
| 2025-04-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.2646 |
3.73% |
| 2025-04-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.2191 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.1983 |
-1.73% |
| 2025-04-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.2194 |
-14.57% |
| 2025-04-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.4273 |
-5.66% |
| 2025-04-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.5130 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.5142 |
-0.66% |
| 2025-03-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.5243 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.5362 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.5513 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.5416 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.5343 |
-2.16% |
| 2025-03-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.5682 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.5588 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.6067 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.6258 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.6320 |
2.15% |
| 2025-03-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.5976 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.5973 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.5633 |
-2.56% |
| 2025-03-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.6043 |
-0.89% |
| 2025-03-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.6187 |
0.90% |
| 2025-03-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.6042 |
-1.50% |
| 2025-03-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.6286 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.6390 |
2.77% |
| 2025-03-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.5948 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.5650 |
-0.85% |
| 2025-03-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.5784 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.5840 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.6565 |
-0.88% |
| 2025-02-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.6712 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.6644 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.6803 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.6831 |
2.30% |
| 2025-02-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.6452 |
0.88% |
| 2025-02-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.6309 |
3.10% |
| 2025-02-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.5819 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.6029 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.5978 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.6000 |
-2.03% |
| 2025-02-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.6332 |
3.84% |
| 2025-02-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.5728 |
1.09% |
| 2025-02-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.5559 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.5499 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.5298 |
5.44% |
| 2025-02-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.4509 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.4328 |
-2.61% |
| 2025-01-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.4712 |
3.45% |
| 2025-01-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.4221 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.4467 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.4469 |
2.87% |
| 2025-01-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.4065 |
2.81% |
| 2025-01-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.3681 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.3627 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3627 |
-2.66% |
| 2025-01-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.3999 |
6.02% |
| 2025-01-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.3204 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.3363 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.3519 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.3455 |
-2.14% |
| 2025-01-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.3749 |
3.19% |
| 2025-01-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.3324 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.3393 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.3630 |
-2.82% |
