近一年民生加银持续成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银持续成长混合C007732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.1827 |
-0.82% |
| 2024-05-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.1925 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.1804 |
-0.89% |
| 2024-04-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.1910 |
2.87% |
| 2024-04-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.1578 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.1310 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.1273 |
3.66% |
| 2024-04-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.0875 |
1.41% |
| 2024-04-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.0724 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.0700 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.0962 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.0919 |
5.98% |
| 2024-04-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.0827 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.1008 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.0950 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.1663 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.1575 |
-2.83% |
| 2024-04-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.1912 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.2047 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.2098 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.2011 |
2.81% |
| 2024-03-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.1683 |
2.79% |
| 2024-03-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.1366 |
-4.09% |
| 2024-03-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.1851 |
-1.07% |
| 2024-03-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.1979 |
-4.44% |
| 2024-03-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.2536 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.2688 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.2553 |
1.94% |
| 2024-03-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.2314 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.2302 |
3.40% |
| 2024-03-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.1897 |
1.79% |
| 2024-03-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.1688 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.1862 |
1.04% |
| 2024-03-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.1740 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.1757 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.1668 |
5.71% |
| 2024-03-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.1038 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.1202 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.1301 |
-3.01% |
| 2024-03-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.1652 |
2.18% |
| 2024-03-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.1403 |
2.39% |
| 2024-02-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.1137 |
6.12% |
| 2024-02-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.0495 |
-6.88% |
| 2024-02-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.1271 |
3.20% |
| 2024-02-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.0921 |
2.15% |
| 2024-02-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.0691 |
1.91% |
| 2024-02-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.0491 |
2.71% |
| 2024-02-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.0214 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.0280 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.0181 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
民生加银持续成长混合C |
0.9958 |
5.15% |
| 2024-02-07 |
民生加银持续成长混合C |
0.9470 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
民生加银持续成长混合C |
0.9126 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
民生加银持续成长混合C |
0.8520 |
-7.37% |
| 2024-02-02 |
民生加银持续成长混合C |
0.9198 |
-5.04% |
| 2024-02-01 |
民生加银持续成长混合C |
0.9686 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
民生加银持续成长混合C |
0.9737 |
-4.80% |
| 2024-01-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.0228 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.0531 |
-2.98% |
| 2024-01-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.0854 |
-3.07% |
| 2024-01-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.1198 |
3.28% |
| 2024-01-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.0842 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.0845 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.0778 |
-5.59% |
| 2024-01-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.1416 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.1555 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.1492 |
-3.49% |
| 2024-01-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.1907 |
-0.58% |
| 2024-01-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.1977 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.1987 |
-1.67% |
| 2024-01-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.2190 |
1.76% |
| 2024-01-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.1979 |
-1.96% |
| 2024-01-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.2219 |
-0.36% |
| 2024-01-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.2263 |
-4.11% |
| 2024-01-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.2788 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.3065 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.3169 |
-1.82% |
| 2024-01-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.3413 |
-2.17% |
| 2023-12-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.3711 |
2.04% |
| 2023-12-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.3437 |
0.67% |
| 2023-12-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.3347 |
1.99% |
| 2023-12-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.3087 |
-2.50% |
| 2023-12-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.3423 |
-0.47% |
| 2023-12-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.3486 |
-1.56% |
| 2023-12-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.3700 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.3600 |
-1.61% |
| 2023-12-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.3822 |
1.22% |
| 2023-12-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.3656 |
-1.83% |
| 2023-12-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3910 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.4072 |
-0.51% |
| 2023-12-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.4144 |
-0.83% |
| 2023-12-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.4262 |
-0.04% |
| 2023-12-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.4268 |
1.91% |
| 2023-12-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.4001 |
1.60% |
| 2023-12-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.3780 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.3877 |
0.35% |
| 2023-12-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.3828 |
-3.10% |
| 2023-12-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.4271 |
-0.25% |
| 2023-12-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.4307 |
0.27% |
| 2023-11-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.4269 |
-1.05% |
| 2023-11-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.4421 |
0.70% |
| 2023-11-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.4321 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.4209 |
3.63% |
| 2023-11-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.3711 |
-2.00% |
| 2023-11-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.3991 |
1.82% |
| 2023-11-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.3741 |
-2.06% |
| 2023-11-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.4434 |
-0.21% |
| 2023-11-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.4465 |
1.08% |
| 2023-11-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.4311 |
-1.81% |
| 2023-11-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.4575 |
0.99% |
| 2023-11-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.4432 |
2.27% |
| 2023-11-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.4111 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.4098 |
0.37% |
| 2023-11-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.4046 |
-1.82% |
| 2023-11-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.4306 |
0.32% |
| 2023-11-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.4261 |
0.71% |
| 2023-11-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.4161 |
2.80% |
| 2023-11-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.3775 |
4.44% |
| 2023-11-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.3190 |
-2.08% |
| 2023-11-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.3470 |
-1.17% |
| 2023-10-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.3629 |
0.86% |
| 2023-10-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.3513 |
4.21% |
| 2023-10-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.2967 |
2.12% |
| 2023-10-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.2698 |
-0.29% |
| 2023-10-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.2735 |
-0.41% |
| 2023-10-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.2788 |
2.50% |
| 2023-10-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.2476 |
-2.16% |
| 2023-10-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.2752 |
-2.86% |
| 2023-10-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.3127 |
-0.59% |
| 2023-10-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.3205 |
-2.48% |
| 2023-10-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.3541 |
0.69% |
| 2023-10-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.3448 |
-2.18% |
| 2023-10-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.3747 |
0.53% |
| 2023-10-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.3674 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.3590 |
1.14% |
| 2023-10-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.3437 |
1.84% |
| 2023-10-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.3194 |
1.03% |
| 2023-09-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.3059 |
0.76% |
| 2023-09-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.2961 |
-0.73% |
| 2023-09-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.3056 |
-0.61% |
| 2023-09-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.3136 |
-1.59% |
| 2023-09-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.3348 |
3.00% |
| 2023-09-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.2959 |
-0.49% |
| 2023-09-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.3023 |
-1.06% |
| 2023-09-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.3162 |
-0.72% |
| 2023-09-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.3257 |
-2.41% |
| 2023-09-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3584 |
1.04% |
| 2023-09-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.3444 |
-1.60% |
| 2023-09-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.3663 |
-0.08% |
| 2023-09-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.3674 |
-1.03% |
| 2023-09-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.3816 |
0.35% |
| 2023-09-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.3768 |
-0.74% |
| 2023-09-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.3871 |
-2.07% |
| 2023-09-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.4164 |
1.97% |
| 2023-09-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.3890 |
0.93% |
| 2023-09-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.3762 |
1.41% |
| 2023-09-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.3571 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.3603 |
0.60% |
| 2023-08-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.3522 |
3.33% |
| 2023-08-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.3086 |
4.95% |
| 2023-08-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.2469 |
-0.41% |
| 2023-08-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.2520 |
-3.97% |
| 2023-08-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.3037 |
2.10% |
| 2023-08-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.2769 |
-2.89% |
| 2023-08-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.3149 |
1.39% |
| 2023-08-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.2969 |
-0.41% |
| 2023-08-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.3022 |
-1.00% |
| 2023-08-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.3154 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.3026 |
-2.93% |
| 2023-08-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3419 |
-2.71% |
| 2023-08-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.3793 |
-0.50% |
| 2023-08-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.3862 |
-3.02% |
| 2023-08-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.4294 |
-0.49% |
| 2023-08-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.4364 |
-2.31% |
| 2023-08-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.4703 |
-0.72% |
| 2023-08-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.4809 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.4816 |
-0.16% |
| 2023-08-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.4840 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.4840 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.4838 |
0.70% |
| 2023-07-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.4735 |
-0.65% |
| 2023-07-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.4831 |
0.32% |
| 2023-07-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.4784 |
-1.56% |
| 2023-07-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.5018 |
-1.57% |
| 2023-07-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.5257 |
0.59% |
| 2023-07-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.5168 |
0.62% |
| 2023-07-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.5075 |
-0.82% |
| 2023-07-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.5199 |
-3.51% |
| 2023-07-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.5752 |
-1.07% |
| 2023-07-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.5923 |
-1.28% |
| 2023-07-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.6130 |
-0.28% |
| 2023-07-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.6176 |
0.30% |
| 2023-07-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.6128 |
4.10% |
| 2023-07-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.5493 |
-3.22% |
| 2023-07-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.6009 |
3.93% |
| 2023-07-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.5403 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.5458 |
-1.59% |
| 2023-07-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.5708 |
1.19% |
| 2023-07-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.5523 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
民生加银持续成长混合C |
1.5683 |
1.63% |
| 2023-07-03 |
民生加银持续成长混合C |
1.5432 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.5461 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.5410 |
1.07% |
| 2023-06-28 |
民生加银持续成长混合C |
1.5247 |
-2.09% |
| 2023-06-27 |
民生加银持续成长混合C |
1.5572 |
0.50% |
| 2023-06-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.5495 |
-3.36% |
| 2023-06-21 |
民生加银持续成长混合C |
1.6033 |
-4.94% |
| 2023-06-20 |
民生加银持续成长混合C |
1.6867 |
-1.06% |
| 2023-06-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.7047 |
4.06% |
| 2023-06-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.6382 |
1.19% |
| 2023-06-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.6189 |
-1.71% |
| 2023-06-14 |
民生加银持续成长混合C |
1.6471 |
1.90% |
| 2023-06-13 |
民生加银持续成长混合C |
1.6164 |
2.38% |
| 2023-06-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.5788 |
0.52% |
| 2023-06-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.5707 |
2.35% |
| 2023-06-08 |
民生加银持续成长混合C |
1.5346 |
-1.38% |
| 2023-06-07 |
民生加银持续成长混合C |
1.5560 |
0.92% |
| 2023-06-06 |
民生加银持续成长混合C |
1.5418 |
-1.74% |
| 2023-06-05 |
民生加银持续成长混合C |
1.5691 |
1.28% |
| 2023-06-02 |
民生加银持续成长混合C |
1.5492 |
-0.10% |
| 2023-06-01 |
民生加银持续成长混合C |
1.5508 |
0.36% |
| 2023-05-31 |
民生加银持续成长混合C |
1.5452 |
2.20% |
| 2023-05-30 |
民生加银持续成长混合C |
1.5119 |
2.02% |
| 2023-05-29 |
民生加银持续成长混合C |
1.4820 |
-0.82% |
| 2023-05-26 |
民生加银持续成长混合C |
1.4943 |
3.85% |
| 2023-05-25 |
民生加银持续成长混合C |
1.4389 |
0.47% |
| 2023-05-24 |
民生加银持续成长混合C |
1.4322 |
-0.26% |
| 2023-05-23 |
民生加银持续成长混合C |
1.4360 |
-2.46% |
| 2023-05-22 |
民生加银持续成长混合C |
1.4722 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
民生加银持续成长混合C |
1.4708 |
2.68% |
| 2023-05-18 |
民生加银持续成长混合C |
1.4324 |
2.54% |
| 2023-05-17 |
民生加银持续成长混合C |
1.3969 |
1.84% |
| 2023-05-16 |
民生加银持续成长混合C |
1.3717 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
民生加银持续成长混合C |
1.3753 |
0.48% |
| 2023-05-12 |
民生加银持续成长混合C |
1.3687 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
民生加银持续成长混合C |
1.3843 |
0.39% |
| 2023-05-10 |
民生加银持续成长混合C |
1.3789 |
-0.62% |
| 2023-05-09 |
民生加银持续成长混合C |
1.3875 |
-1.41% |
