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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)

今年以来天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)C007722净值及计算阶段收益
今年以来007722基金累计收益率6.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1806 -0.35%
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1883 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1984 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2093 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1930 -0.53%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2046 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2153 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2253 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2256 -0.39%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2344 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2140 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2045 -0.76%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2213 -0.23%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2265 -0.16%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2300 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2163 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2167 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2104 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2157 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2084 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2265 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2231 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2373 -0.41%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2466 -0.16%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2503 0.62%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2364 0.18%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2324 -0.27%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2384 -0.04%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2394 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2267 -0.18%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2307 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2336 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1970 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1669 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1533 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1248 -1.37%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1540 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1482 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1504 0.20%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1462 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1728 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1742 0.67%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1598 -0.10%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1619 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1823 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1915 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1864 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1797 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1941 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1869 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1705 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1769 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1876 0.75%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1712 -0.03%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1719 -0.11%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1742 -0.10%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1763 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1624 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1325 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1453 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1457 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1452 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1729 -0.25%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1783 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1609 -1.06%
2026-06-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1840 -0.46%
2026-06-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1942 1.53%
2026-06-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1606 0.60%
2026-06-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1478 1.31%
2026-06-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1196 -1.32%
2026-06-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1476 -0.47%
2026-06-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1577 0.16%
2026-06-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1542 -2.34%
2026-06-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2046 0.35%
2026-06-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1970 -0.64%
2026-06-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2112 0.17%
2026-06-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2074 0.19%
2026-05-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2032 0.15%
2026-05-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1999 0.44%
2026-05-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1903 0.01%
2026-05-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1901 0.52%
2026-05-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1787 -0.08%
2026-05-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1805 0.48%
2026-05-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1700 0.06%
2026-05-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1687 0.98%
2026-05-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1476 -0.68%
2026-05-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1622 -0.11%
2026-05-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1645 -1.09%
2026-05-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1882 0.73%
2026-05-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1723 0.56%
2026-05-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1603 -0.28%
2026-05-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1664 0.18%
2026-05-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1625 0.71%
2026-05-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1473 -0.32%
2026-04-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0956 0.04%
2026-04-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0948 -0.44%
2026-04-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1041 0.02%
2026-04-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1037 0.66%
2026-04-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0900 -0.27%
2026-04-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0957 0.94%
2026-04-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0762 -0.63%
2026-04-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0894 -0.18%
2026-04-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0932 1.13%
2026-04-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0695 0.30%
2026-04-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0633 0.70%
2026-04-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0490 1.09%
2026-04-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0266 0.78%
2026-04-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0108 0.00%
2026-04-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0109 0.49%
2026-04-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0011 2.11%
2026-04-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9589 0.29%
2026-04-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9533 0.06%
2026-04-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9521 -0.13%
2026-04-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9547 0.64%
2026-03-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9422 2.34%
2026-03-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.8968 -0.21%
2026-03-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9007 -1.48%
2026-03-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9289 -1.43%
2026-03-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9564 0.45%
2026-03-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9477 -0.42%
2026-03-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9559 1.09%
2026-03-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9345 -1.36%
2026-03-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9608 -0.26%
2026-03-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9660 -1.29%
2026-03-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9913 0.15%
2026-03-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9884 0.93%
2026-03-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9700 -0.49%
2026-03-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9797 -1.32%
2026-03-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0059 -0.26%
2026-03-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0111 -0.23%
2026-03-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0157 0.84%
2026-03-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9988 -1.18%
2026-03-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0224 -0.69%
2026-03-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0365 0.77%
2026-03-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0209 -1.04%
2026-03-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0421 -0.01%
2026-02-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0424 -0.41%
2026-02-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0509 -0.63%
2026-02-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0638 0.66%
2026-02-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0503 0.71%
2026-02-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0359 -0.04%
2026-02-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0368 -1.39%
2026-02-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0651 -0.07%
2026-02-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0666 -0.32%
2026-02-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0732 0.40%
2026-02-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0650 1.70%
2026-02-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0299 -1.10%
2026-02-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0524 -0.56%
2026-02-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0640 -0.89%
2026-02-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0824 0.51%
2026-01-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0719 -0.34%
2026-01-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0789 -0.27%
2026-01-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0845 -0.16%
2026-01-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0878 0.40%
2026-01-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0795 0.35%
2026-01-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0722 -0.09%
2026-01-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0741 0.53%
2026-01-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0631 0.94%
2026-01-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0438 -1.79%
2026-01-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0803 -0.17%
2026-01-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0839 -0.08%
2026-01-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0856 0.24%
2026-01-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0806 -0.47%
2026-01-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0905 -0.18%
2026-01-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0943 0.13%
2026-01-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0916 0.50%
2026-01-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0811 -0.05%
2026-01-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0822 -0.21%
2026-01-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0865 0.43%
2026-01-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0776 0.64%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0559 -0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0447 -0.05%
中银全球 1.1086 -0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.25%
天弘标普500A 2.2220 -0.35%
天弘标普500C 2.1806 -0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1802 -0.35%
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