近一月天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询
查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)C007722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0521 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0371 |
-1.01% |
| 2025-12-16 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0577 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0653 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0672 |
-1.03% |
| 2025-12-11 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0885 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0857 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0757 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0764 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0819 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0778 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0770 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0712 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0677 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0768 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0667 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0674 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0534 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.0377 |
1.36% |
