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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)C007722净值及计算阶段收益
近一季007722基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1883 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1984 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2093 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1930 -0.53%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2046 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2153 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2253 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2256 -0.39%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2344 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2140 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2045 -0.76%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2213 -0.23%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2265 -0.16%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2300 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2163 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2167 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2104 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2157 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2084 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2265 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2231 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2373 -0.41%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2466 -0.16%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2503 0.62%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2364 0.18%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2324 -0.27%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2384 -0.04%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2394 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2267 -0.18%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2307 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2336 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1970 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1669 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1533 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1248 -1.37%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1540 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1482 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1504 0.20%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1462 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1728 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1742 0.67%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1598 -0.10%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1619 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1823 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1915 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1864 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1797 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1941 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1869 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1705 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1769 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1876 0.75%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1712 -0.03%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1719 -0.11%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1742 -0.10%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1763 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1624 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1325 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1453 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1457 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1452 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1729 -0.25%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1783 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1609 -1.06%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
天弘标普500A 2.2298 -0.46%
天弘标普500C 2.1883 -0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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