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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

今年以来天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721净值及计算阶段收益
今年以来007721基金累计收益率6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2220 -0.35%
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2298 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2401 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2511 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2345 -0.53%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2463 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2572 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2674 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2676 -0.40%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2766 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2558 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2461 -0.76%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2632 -0.23%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2685 -0.15%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2720 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2580 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2584 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2519 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2574 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2499 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2683 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2649 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2792 -0.42%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2887 -0.17%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2925 0.62%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2783 0.18%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2742 -0.27%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2803 -0.04%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2813 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2684 -0.17%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2723 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2753 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2380 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2073 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1934 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1644 -1.38%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1942 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1882 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1904 0.20%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1861 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2132 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2146 0.67%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1999 -0.10%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2020 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2227 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2321 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2269 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2200 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2347 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2273 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2106 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2171 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2280 0.75%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2113 -0.03%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2120 -0.10%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2143 -0.09%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2164 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2023 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1718 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1848 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1852 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1847 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2128 -0.24%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2182 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2005 -1.06%
2026-06-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2240 -0.47%
2026-06-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2344 1.54%
2026-06-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2001 0.59%
2026-06-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1871 1.32%
2026-06-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1583 -1.32%
2026-06-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1868 -0.47%
2026-06-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1971 0.16%
2026-06-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1935 -2.34%
2026-06-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2449 0.35%
2026-06-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2371 -0.64%
2026-06-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2515 0.17%
2026-06-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2477 0.20%
2026-05-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2433 0.15%
2026-05-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2399 0.44%
2026-05-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2301 0.00%
2026-05-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2300 0.53%
2026-05-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2183 -0.08%
2026-05-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2201 0.48%
2026-05-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2094 0.06%
2026-05-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2081 0.98%
2026-05-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1865 -0.67%
2026-05-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2013 -0.11%
2026-05-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2037 -1.09%
2026-05-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2278 0.73%
2026-05-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2116 0.55%
2026-05-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1994 -0.28%
2026-05-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2055 0.18%
2026-05-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2016 0.71%
2026-05-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1861 -0.31%
2026-04-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1333 0.04%
2026-04-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1325 -0.44%
2026-04-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1420 0.02%
2026-04-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1415 0.66%
2026-04-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1275 -0.27%
2026-04-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1333 0.94%
2026-04-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1134 -0.63%
2026-04-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1268 -0.18%
2026-04-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1307 1.14%
2026-04-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1065 0.30%
2026-04-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1002 0.70%
2026-04-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0857 1.09%
2026-04-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0629 0.79%
2026-04-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0468 0.00%
2026-04-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0468 0.49%
2026-04-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0368 2.11%
2026-04-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9939 0.29%
2026-04-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9881 0.06%
2026-04-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9869 -0.13%
2026-04-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9895 0.64%
2026-03-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9768 2.34%
2026-03-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9306 -0.20%
2026-03-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9345 -1.48%
2026-03-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9631 -1.43%
2026-03-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9912 0.45%
2026-03-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9822 -0.42%
2026-03-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9906 1.10%
2026-03-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9688 -1.36%
2026-03-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9955 -0.26%
2026-03-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0008 -1.28%
2026-03-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0265 0.14%
2026-03-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0236 0.93%
2026-03-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0048 -0.49%
2026-03-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0146 -1.33%
2026-03-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0413 -0.26%
2026-03-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0466 -0.22%
2026-03-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0512 0.84%
2026-03-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0341 -1.17%
2026-03-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0580 -0.69%
2026-03-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0724 0.78%
2026-03-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0564 -1.06%
2026-03-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0781 -0.01%
2026-02-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0783 -0.41%
2026-02-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0869 -0.62%
2026-02-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1000 0.66%
2026-02-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0863 0.71%
2026-02-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0715 -0.04%
2026-02-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0724 -1.39%
2026-02-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1012 -0.07%
2026-02-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1027 -0.31%
2026-02-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1093 0.40%
2026-02-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1010 1.70%
2026-02-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0653 -1.10%
2026-02-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0881 -0.56%
2026-02-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0999 -0.89%
2026-02-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1187 0.51%
2026-01-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1079 -0.34%
2026-01-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1150 -0.27%
2026-01-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1207 -0.16%
2026-01-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1240 0.40%
2026-01-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1156 0.36%
2026-01-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1081 -0.09%
2026-01-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1100 0.53%
2026-01-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0989 0.94%
2026-01-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0792 -1.78%
2026-01-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1163 -0.17%
2026-01-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1199 -0.08%
2026-01-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1216 0.24%
2026-01-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1166 -0.47%
2026-01-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1266 -0.18%
2026-01-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1304 0.13%
2026-01-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1276 0.51%
2026-01-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1169 -0.05%
2026-01-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1180 -0.21%
2026-01-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1224 0.43%
2026-01-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1133 0.64%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘国证消费100指数增强A 1.0724 1.94%
天弘国证消费100指数增强C 1.0541 1.93%
天弘创新成长A 1.1748 1.51%
天弘创新成长C 1.1486 1.50%
天弘中证新能源车A 1.0218 1.24%
天弘中证新能源车C 1.0108 1.24%
天弘中证医药指数增强A 0.7087 0.62%
天弘中证医药指数增强C 0.6980 0.62%
天弘品质价值混合C 1.2101 0.45%
天弘品质价值混合A 1.2194 0.44%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0559 -0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0447 -0.05%
中银全球 1.1086 -0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.25%
天弘标普500A 2.2220 -0.35%
天弘标普500C 2.1806 -0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1802 -0.35%
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