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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

近一年天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721净值及计算阶段收益
近一年007721基金累计收益率9.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1006 -0.09%
2025-12-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1025 -1.02%
2025-12-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1240 0.13%
2025-12-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1212 0.48%
2025-12-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1110 -0.04%
2025-12-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1118 -0.26%
2025-12-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1173 0.20%
2025-12-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1131 0.04%
2025-12-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1123 0.28%
2025-12-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1063 0.17%
2025-12-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1027 -0.44%
2025-11-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1119 0.49%
2025-11-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1016 -0.04%
2025-11-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1024 0.68%
2025-11-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0881 0.77%
2025-11-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0721 1.36%
2025-11-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0439 0.59%
2025-11-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0320 -1.14%
2025-11-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0552 0.33%
2025-11-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0485 -0.79%
2025-11-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0647 -0.83%
2025-11-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0820 -0.11%
2025-11-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0842 -1.43%
2025-11-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1140 0.05%
2025-11-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1129 0.25%
2025-11-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1076 1.47%
2025-11-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0767 -0.07%
2025-11-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0781 -1.06%
2025-11-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1002 0.29%
2025-11-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0942 -1.01%
2025-11-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1155 0.15%
2025-10-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1124 0.23%
2025-10-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1076 -0.92%
2025-10-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1271 0.04%
2025-10-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1262 0.23%
2025-10-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1214 0.99%
2025-10-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1006 0.79%
2025-10-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0841 0.46%
2025-10-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0745 -0.46%
2025-10-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0840 -0.04%
2025-10-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0849 1.06%
2025-10-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0630 0.30%
2025-10-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0568 -0.58%
2025-10-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0687 0.42%
2025-10-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0600 -0.13%
2025-10-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0627 1.20%
2025-09-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0673 0.20%
2025-09-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0632 0.52%
2025-09-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0525 -0.39%
2025-09-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0606 -0.31%
2025-09-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0670 -0.47%
2025-09-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0768 0.42%
2025-09-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0482 -0.12%
2025-09-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0507 -0.17%
2025-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0541 0.51%
2025-09-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0437 -0.04%
2025-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0446 0.72%
2025-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0300 0.37%
2025-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0226 0.15%
2025-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0196 0.21%
2025-09-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0153 -0.22%
2025-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0197 0.67%
2025-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0063 0.56%
2025-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9951 -0.75%
2025-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0102 0.07%
2025-08-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0087 -0.57%
2025-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0203 0.23%
2025-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0156 0.16%
2025-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0124 0.29%
2025-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0066 -0.55%
2025-08-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0176 1.43%
2025-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9891 -0.43%
2025-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9976 -0.28%
2025-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0032 -0.41%
2025-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0115 -0.12%
2025-08-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0139 -0.14%
2025-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0167 -0.01%
2025-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0170 0.24%
2025-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0121 0.94%
2025-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9933 -0.12%
2025-08-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9956 0.73%
2025-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9812 -0.14%
2025-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9839 0.74%
2025-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9694 -0.45%
2025-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9784 1.23%
2025-08-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9544 -1.60%
2025-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9862 -0.22%
2025-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9906 -0.20%
2025-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9945 -0.18%
2025-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9981 0.06%
2025-07-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9969 0.36%
2025-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9897 0.10%
2025-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9877 0.67%
2025-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9745 -0.13%
2025-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9771 0.23%
2025-07-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9725 0.03%
2025-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9720 0.54%
2025-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9614 0.19%
2025-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9576 -0.33%
2025-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9629 0.52%
2025-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9527 -0.06%
2025-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9538 -0.64%
2025-07-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9663 -0.06%
2025-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9675 0.75%
2025-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9529 0.41%
2025-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9450 -0.09%
2025-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9468 0.37%
2025-06-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9397 0.49%
2025-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9303 0.64%
2025-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9180 0.07%
2025-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9166 1.01%
2025-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8974 0.83%
2025-06-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8818 -0.15%
2025-06-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8847 -0.20%
2025-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8885 -0.01%
2025-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8886 -0.78%
2025-06-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9035 0.84%
2025-06-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9061 0.25%
2025-06-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9013 -0.18%
2025-06-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9048 0.45%
2025-06-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8962 0.11%
2025-06-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8942 0.79%
2025-06-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8794 -0.39%
2025-06-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8867 0.02%
2025-06-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8863 1.07%
2025-05-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8663 -0.18%
2025-05-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8697 0.33%
2025-05-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8635 -0.43%
2025-05-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8716 1.88%
2025-05-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8370 -0.11%
2025-05-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8390 -0.61%
2025-05-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8502 -0.18%
2025-05-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8536 -1.37%
2025-05-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8793 -0.25%
2025-05-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8841 0.08%
2025-05-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8826 0.54%
2025-05-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8724 0.40%
2025-05-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8649 0.04%
2025-05-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8641 0.63%
2025-05-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8525 2.91%
2025-05-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8002 -0.11%
2025-05-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8021 0.77%
2025-05-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7884 0.29%
2025-05-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7833 0.82%
2025-04-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7688 0.00%
2025-04-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7688 0.56%
2025-04-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7589 0.03%
2025-04-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7583 0.63%
2025-04-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7473 1.79%
2025-04-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7166 1.67%
2025-04-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6884 2.06%
2025-04-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6543 -1.98%
2025-04-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6877 -0.02%
2025-04-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6881 -0.11%
2025-04-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6899 -1.92%
2025-04-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7229 -0.22%
2025-04-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7267 1.14%
2025-04-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7073 1.51%
2025-04-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6819 -2.53%
2025-04-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7256 7.63%
2025-04-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6032 -0.76%
2025-04-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6154 -6.04%
2025-04-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7193 -4.27%
2025-04-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7960 0.57%
2025-04-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7858 0.42%
2025-03-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7783 0.46%
2025-03-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7702 -1.87%
2025-03-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8040 -0.29%
2025-03-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8092 -1.04%
2025-03-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8283 0.20%
2025-03-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8246 1.66%
2025-03-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7948 -0.02%
2025-03-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7952 -0.12%
2025-03-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7973 0.90%
2025-03-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7813 -0.86%
2025-03-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7967 0.60%
2025-03-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7859 1.77%
2025-03-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7548 -1.19%
2025-03-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7760 0.45%
2025-03-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7680 -0.80%
2025-03-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7822 -2.12%
2025-03-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8208 0.21%
2025-03-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8170 -1.36%
2025-03-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8420 0.84%
2025-03-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8267 -1.31%
2025-03-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8510 -1.24%
2025-02-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8743 1.07%
2025-02-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8545 -1.32%
2025-02-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8793 0.20%
2025-02-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8756 -0.57%
2025-02-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8864 -0.49%
2025-02-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8956 -1.43%
2025-02-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9231 -0.39%
2025-02-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9306 0.22%
2025-02-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9263 0.20%
2025-02-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9224 0.02%
2025-02-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9221 0.03%
2025-02-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9216 0.99%
2025-02-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9028 -0.35%
2025-02-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9095 0.08%
2025-02-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9079 0.58%
2025-02-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8969 -0.81%
2025-02-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9123 0.36%
2025-02-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9055 0.71%
2025-01-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8921 -1.40%
2025-01-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9189 -0.21%
2025-01-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9031 0.52%
2025-01-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8432 0.07%
2025-01-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8420 -1.42%
2025-01-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8685 -0.01%
2025-01-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8686 0.03%
2025-01-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8681 -1.04%
2025-01-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8878 0.65%
2025-01-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8757 1.05%
2025-01-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8562 -0.26%
2024-12-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8611 -0.27%
2024-12-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8662 -1.04%
2024-12-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9026 -0.01%
2024-12-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9028 0.97%
2024-12-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8846 0.45%
2024-12-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8762 0.99%
2024-12-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8578 -0.31%
2024-12-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8636 -2.45%
2024-12-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9104 -0.38%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
天弘北证50成份指数发起C 1.2181 0.52%
天弘中证智能汽车A 1.0659 0.39%
天弘中证智能汽车C 1.0555 0.39%
天弘中债1-3年国开债A 1.0184 0.03%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
天弘优选债券A 1.0802 0.01%
天弘信利A 1.0309 0.01%
天弘悦享定开债券 1.1828 0.01%
天弘安益债券A 1.0890 0.01%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0902 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1543 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1543 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0819 0.06%
天弘标普500A 2.1006 -0.09%
天弘标普500C 2.0653 -0.09%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0649 -0.09%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0377 -0.27%
中银全球 1.0474 -0.27%
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