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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

近一年天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721净值及计算阶段收益
近一年007721基金累计收益率9.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2298 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2401 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2511 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2345 -0.53%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2463 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2572 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2674 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2676 -0.40%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2766 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2558 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2461 -0.76%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2632 -0.23%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2685 -0.15%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2720 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2580 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2584 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2519 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2574 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2499 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2683 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2649 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2792 -0.42%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2887 -0.17%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2925 0.62%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2783 0.18%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2742 -0.27%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2803 -0.04%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2813 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2684 -0.17%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2723 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2753 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2380 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2073 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1934 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1644 -1.38%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1942 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1882 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1904 0.20%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1861 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2132 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2146 0.67%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1999 -0.10%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2020 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2227 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2321 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2269 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2200 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2347 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2273 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2106 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2171 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2280 0.75%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2113 -0.03%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2120 -0.10%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2143 -0.09%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2164 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2023 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1718 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1848 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1852 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1847 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2128 -0.24%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2182 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2005 -1.06%
2026-06-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2240 -0.47%
2026-06-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2344 1.54%
2026-06-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2001 0.59%
2026-06-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1871 1.32%
2026-06-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1583 -1.32%
2026-06-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1868 -0.47%
2026-06-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1971 0.16%
2026-06-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1935 -2.34%
2026-06-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2449 0.35%
2026-06-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2371 -0.64%
2026-06-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2515 0.17%
2026-06-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2477 0.20%
2026-05-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2433 0.15%
2026-05-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2399 0.44%
2026-05-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2301 0.00%
2026-05-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2300 0.53%
2026-05-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2183 -0.08%
2026-05-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2201 0.48%
2026-05-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2094 0.06%
2026-05-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2081 0.98%
2026-05-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1865 -0.67%
2026-05-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2013 -0.11%
2026-05-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2037 -1.09%
2026-05-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2278 0.73%
2026-05-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2116 0.55%
2026-05-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1994 -0.28%
2026-05-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2055 0.18%
2026-05-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2016 0.71%
2026-05-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1861 -0.31%
2026-04-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1333 0.04%
2026-04-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1325 -0.44%
2026-04-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1420 0.02%
2026-04-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1415 0.66%
2026-04-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1275 -0.27%
2026-04-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1333 0.94%
2026-04-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1134 -0.63%
2026-04-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1268 -0.18%
2026-04-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1307 1.14%
2026-04-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1065 0.30%
2026-04-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1002 0.70%
2026-04-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0857 1.09%
2026-04-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0629 0.79%
2026-04-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0468 0.00%
2026-04-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0468 0.49%
2026-04-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0368 2.11%
2026-04-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9939 0.29%
2026-04-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9881 0.06%
2026-04-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9869 -0.13%
2026-04-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9895 0.64%
2026-03-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9768 2.34%
2026-03-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9306 -0.20%
2026-03-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9345 -1.48%
2026-03-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9631 -1.43%
2026-03-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9912 0.45%
2026-03-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9822 -0.42%
2026-03-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9906 1.10%
2026-03-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9688 -1.36%
2026-03-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9955 -0.26%
2026-03-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0008 -1.28%
2026-03-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0265 0.14%
2026-03-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0236 0.93%
2026-03-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0048 -0.49%
2026-03-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0146 -1.33%
2026-03-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0413 -0.26%
2026-03-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0466 -0.22%
2026-03-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0512 0.84%
2026-03-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0341 -1.17%
2026-03-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0580 -0.69%
2026-03-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0724 0.78%
2026-03-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0564 -1.06%
2026-03-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0781 -0.01%
2026-02-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0783 -0.41%
2026-02-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0869 -0.62%
2026-02-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1000 0.66%
2026-02-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0863 0.71%
2026-02-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0715 -0.04%
2026-02-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0724 -1.39%
2026-02-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1012 -0.07%
2026-02-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1027 -0.31%
2026-02-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1093 0.40%
2026-02-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1010 1.70%
2026-02-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0653 -1.10%
2026-02-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0881 -0.56%
2026-02-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0999 -0.89%
2026-02-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1187 0.51%
2026-01-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1079 -0.34%
2026-01-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1150 -0.27%
2026-01-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1207 -0.16%
2026-01-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1240 0.40%
2026-01-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1156 0.36%
2026-01-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1081 -0.09%
2026-01-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1100 0.53%
2026-01-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0989 0.94%
2026-01-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0792 -1.78%
2026-01-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1163 -0.17%
2026-01-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1199 -0.08%
2026-01-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1216 0.24%
2026-01-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1166 -0.47%
2026-01-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1266 -0.18%
2026-01-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1304 0.13%
2026-01-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1276 0.51%
2026-01-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1169 -0.05%
2026-01-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1180 -0.21%
2026-01-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1224 0.43%
2026-01-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1133 0.64%
2025-12-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0999 -0.70%
2025-12-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1147 -0.07%
2025-12-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1162 -0.34%
2025-12-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1235 -0.06%
2025-12-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1247 -0.10%
2025-12-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1268 0.24%
2025-12-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1218 0.34%
2025-12-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1146 0.60%
2025-12-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1020 0.71%
2025-12-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0872 0.74%
2025-12-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0718 -1.01%
2025-12-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0928 -0.37%
2025-12-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1006 -0.09%
2025-12-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1025 -1.02%
2025-12-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1240 0.13%
2025-12-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1212 0.48%
2025-12-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1110 -0.04%
2025-12-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1118 -0.26%
2025-12-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1173 0.20%
2025-12-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1131 0.04%
2025-12-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1123 0.28%
2025-12-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1063 0.17%
2025-12-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1027 -0.44%
2025-11-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1119 0.49%
2025-11-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1016 -0.04%
2025-11-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1024 0.68%
2025-11-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0881 0.77%
2025-11-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0721 1.36%
2025-11-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0439 0.59%
2025-11-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0320 -1.14%
2025-11-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0552 0.33%
2025-11-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0485 -0.79%
2025-11-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0647 -0.83%
2025-11-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0820 -0.11%
2025-11-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0842 -1.43%
2025-11-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1140 0.05%
2025-11-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1129 0.25%
2025-11-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1076 1.47%
2025-11-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0767 -0.07%
2025-11-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0781 -1.06%
2025-11-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1002 0.29%
2025-11-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0942 -1.01%
2025-11-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1155 0.15%
2025-10-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1124 0.23%
2025-10-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1076 -0.92%
2025-10-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1271 0.04%
2025-10-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1262 0.23%
2025-10-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1214 0.99%
2025-10-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1006 0.79%
2025-10-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0841 0.46%
2025-10-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0745 -0.46%
2025-10-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0840 -0.04%
2025-10-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0849 1.06%
2025-10-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0630 0.30%
2025-10-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0568 -0.58%
2025-10-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0687 0.42%
2025-10-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0600 -0.13%
2025-10-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0627 1.20%
2025-09-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0673 0.20%
2025-09-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0632 0.52%
2025-09-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0525 -0.39%
2025-09-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0606 -0.31%
2025-09-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0670 -0.47%
2025-09-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0768 0.42%
2025-09-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0482 -0.12%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
天弘标普500A 2.2298 -0.46%
天弘标普500C 2.1883 -0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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