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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721净值及计算阶段收益
近一季007721基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1006 -0.09%
2025-12-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1025 -1.02%
2025-12-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1240 0.13%
2025-12-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1212 0.48%
2025-12-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1110 -0.04%
2025-12-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1118 -0.26%
2025-12-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1173 0.20%
2025-12-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1131 0.04%
2025-12-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1123 0.28%
2025-12-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1063 0.17%
2025-12-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1027 -0.44%
2025-11-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1119 0.49%
2025-11-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1016 -0.04%
2025-11-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1024 0.68%
2025-11-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0881 0.77%
2025-11-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0721 1.36%
2025-11-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0439 0.59%
2025-11-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0320 -1.14%
2025-11-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0552 0.33%
2025-11-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0485 -0.79%
2025-11-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0647 -0.83%
2025-11-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0820 -0.11%
2025-11-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0842 -1.43%
2025-11-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1140 0.05%
2025-11-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1129 0.25%
2025-11-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1076 1.47%
2025-11-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0767 -0.07%
2025-11-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0781 -1.06%
2025-11-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1002 0.29%
2025-11-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0942 -1.01%
2025-11-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1155 0.15%
2025-10-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1124 0.23%
2025-10-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1076 -0.92%
2025-10-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1271 0.04%
2025-10-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1262 0.23%
2025-10-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1214 0.99%
2025-10-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1006 0.79%
2025-10-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0841 0.46%
2025-10-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0745 -0.46%
2025-10-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0840 -0.04%
2025-10-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0849 1.06%
2025-10-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0630 0.30%
2025-10-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0568 -0.58%
2025-10-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0687 0.42%
2025-10-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0600 -0.13%
2025-10-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0627 1.20%
2025-09-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0673 0.20%
2025-09-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0632 0.52%
2025-09-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0525 -0.39%
2025-09-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0606 -0.31%
2025-09-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0670 -0.47%
2025-09-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0768 0.42%
2025-09-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.0482 -0.12%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
天弘北证50成份指数发起C 1.2181 0.52%
天弘中证智能汽车A 1.0659 0.39%
天弘中证智能汽车C 1.0555 0.39%
天弘中债1-3年国开债A 1.0184 0.03%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
天弘优选债券A 1.0802 0.01%
天弘信利A 1.0309 0.01%
天弘悦享定开债券 1.1828 0.01%
天弘安益债券A 1.0890 0.01%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0902 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1543 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1543 0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0819 0.06%
天弘标普500A 2.1006 -0.09%
天弘标普500C 2.0653 -0.09%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0649 -0.09%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0377 -0.27%
中银全球 1.0474 -0.27%
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