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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721净值及计算阶段收益
近一季007721基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2298 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2401 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2511 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2345 -0.53%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2463 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2572 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2674 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2676 -0.40%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2766 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2558 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2461 -0.76%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2632 -0.23%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2685 -0.15%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2720 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2580 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2584 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2519 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2574 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2499 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2683 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2649 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2792 -0.42%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2887 -0.17%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2925 0.62%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2783 0.18%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2742 -0.27%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2803 -0.04%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2813 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2684 -0.17%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2723 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2753 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2380 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2073 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1934 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1644 -1.38%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1942 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1882 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1904 0.20%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1861 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2132 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2146 0.67%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1999 -0.10%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2020 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2227 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2321 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2269 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2200 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2347 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2273 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2106 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2171 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2280 0.75%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2113 -0.03%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2120 -0.10%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2143 -0.09%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2164 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2023 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1718 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1848 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1852 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1847 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2128 -0.24%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2182 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.2005 -1.06%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0559 -0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0447 -0.05%
中银全球 1.1086 -0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.25%
天弘标普500A 2.2220 -0.35%
天弘标普500C 2.1806 -0.35%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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