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南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

近一季南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方贺元利率债债券C007715净值及计算阶段收益
近一季007715基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.04%
2026-09-15 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.03%
2026-09-14 南方贺元利率债债券C 1.1115 0.00%
2026-09-11 南方贺元利率债债券C 1.1115 -0.04%
2026-09-10 南方贺元利率债债券C 1.1119 -0.01%
2026-09-09 南方贺元利率债债券C 1.1120 0.01%
2026-09-08 南方贺元利率债债券C 1.1119 -0.03%
2026-09-07 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.04%
2026-09-04 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.00%
2026-09-03 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.09%
2026-09-02 南方贺元利率债债券C 1.1108 -0.04%
2026-09-01 南方贺元利率债债券C 1.1112 0.10%
2026-08-31 南方贺元利率债债券C 1.1101 0.04%
2026-08-28 南方贺元利率债债券C 1.1097 -0.01%
2026-08-27 南方贺元利率债债券C 1.1098 -0.10%
2026-08-26 南方贺元利率债债券C 1.1109 -0.06%
2026-08-25 南方贺元利率债债券C 1.1116 -0.04%
2026-08-24 南方贺元利率债债券C 1.1120 0.08%
2026-08-21 南方贺元利率债债券C 1.1111 -0.02%
2026-08-20 南方贺元利率债债券C 1.1113 -0.04%
2026-08-19 南方贺元利率债债券C 1.1117 -0.11%
2026-08-18 南方贺元利率债债券C 1.1129 0.04%
2026-08-17 南方贺元利率债债券C 1.1124 0.04%
2026-08-14 南方贺元利率债债券C 1.1120 -0.02%
2026-08-13 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.09%
2026-08-12 南方贺元利率债债券C 1.1112 0.00%
2026-08-11 南方贺元利率债债券C 1.1112 -0.09%
2026-08-10 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.11%
2026-08-07 南方贺元利率债债券C 1.1110 0.09%
2026-08-06 南方贺元利率债债券C 1.1100 0.01%
2026-08-05 南方贺元利率债债券C 1.1099 -0.03%
2026-08-04 南方贺元利率债债券C 1.1102 0.05%
2026-08-03 南方贺元利率债债券C 1.1096 0.01%
2026-07-31 南方贺元利率债债券C 1.1095 0.02%
2026-07-30 南方贺元利率债债券C 1.1093 0.13%
2026-07-29 南方贺元利率债债券C 1.1079 -0.05%
2026-07-28 南方贺元利率债债券C 1.1085 0.00%
2026-07-27 南方贺元利率债债券C 1.1085 -0.04%
2026-07-24 南方贺元利率债债券C 1.1089 0.08%
2026-07-23 南方贺元利率债债券C 1.1080 0.02%
2026-07-22 南方贺元利率债债券C 1.1078 0.22%
2026-07-21 南方贺元利率债债券C 1.1054 0.02%
2026-07-20 南方贺元利率债债券C 1.1052 -0.05%
2026-07-17 南方贺元利率债债券C 1.1057 0.06%
2026-07-16 南方贺元利率债债券C 1.1050 -0.03%
2026-07-15 南方贺元利率债债券C 1.1053 0.03%
2026-07-14 南方贺元利率债债券C 1.1050 0.05%
2026-07-13 南方贺元利率债债券C 1.1045 -0.08%
2026-07-10 南方贺元利率债债券C 1.1054 0.00%
2026-07-09 南方贺元利率债债券C 1.1054 -0.01%
2026-07-08 南方贺元利率债债券C 1.1055 0.06%
2026-07-07 南方贺元利率债债券C 1.1048 -0.02%
2026-07-06 南方贺元利率债债券C 1.1050 0.08%
2026-07-03 南方贺元利率债债券C 1.1041 -0.05%
2026-07-02 南方贺元利率债债券C 1.1046 0.00%
2026-07-01 南方贺元利率债债券C 1.1046 -0.14%
2026-06-30 南方贺元利率债债券C 1.1062 -0.18%
2026-06-29 南方贺元利率债债券C 1.1082 0.07%
2026-06-26 南方贺元利率债债券C 1.1074 0.03%
2026-06-25 南方贺元利率债债券C 1.1071 0.14%
2026-06-24 南方贺元利率债债券C 1.1056 -0.05%
2026-06-23 南方贺元利率债债券C 1.1062 -0.07%
2026-06-22 南方贺元利率债债券C 1.1070 0.00%
2026-06-18 南方贺元利率债债券C 1.1070 0.01%
2026-06-17 南方贺元利率债债券C 1.1069 0.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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