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南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)

近半年南方聪元债券A|南方聪元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方聪元债券A007706净值及计算阶段收益
近半年007706基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方聪元债券A 1.0230 0.02%
2026-09-15 南方聪元债券A 1.0228 0.01%
2026-09-14 南方聪元债券A 1.0227 0.02%
2026-09-11 南方聪元债券A 1.0225 0.00%
2026-09-10 南方聪元债券A 1.0225 0.00%
2026-09-09 南方聪元债券A 1.0225 0.01%
2026-09-08 南方聪元债券A 1.0224 0.00%
2026-09-07 南方聪元债券A 1.0224 0.03%
2026-09-04 南方聪元债券A 1.0221 0.02%
2026-09-03 南方聪元债券A 1.0219 0.03%
2026-09-02 南方聪元债券A 1.0216 0.01%
2026-09-01 南方聪元债券A 1.0215 0.03%
2026-08-31 南方聪元债券A 1.0212 0.02%
2026-08-28 南方聪元债券A 1.0210 -0.01%
2026-08-27 南方聪元债券A 1.0211 -0.04%
2026-08-26 南方聪元债券A 1.0215 -0.02%
2026-08-25 南方聪元债券A 1.0217 0.01%
2026-08-24 南方聪元债券A 1.0216 0.04%
2026-08-21 南方聪元债券A 1.0212 -0.01%
2026-08-20 南方聪元债券A 1.0213 -0.04%
2026-08-19 南方聪元债券A 1.0217 -0.04%
2026-08-18 南方聪元债券A 1.0221 0.05%
2026-08-17 南方聪元债券A 1.0216 0.02%
2026-08-14 南方聪元债券A 1.0214 0.03%
2026-08-13 南方聪元债券A 1.0211 0.06%
2026-08-12 南方聪元债券A 1.0205 0.00%
2026-08-11 南方聪元债券A 1.0205 0.00%
2026-08-10 南方聪元债券A 1.0205 0.05%
2026-08-07 南方聪元债券A 1.0200 0.02%
2026-08-06 南方聪元债券A 1.0198 0.01%
2026-08-05 南方聪元债券A 1.0197 0.01%
2026-08-04 南方聪元债券A 1.0196 0.00%
2026-08-03 南方聪元债券A 1.0196 0.02%
2026-07-31 南方聪元债券A 1.0194 0.01%
2026-07-30 南方聪元债券A 1.0193 0.02%
2026-07-29 南方聪元债券A 1.0191 -0.01%
2026-07-28 南方聪元债券A 1.0192 -0.02%
2026-07-27 南方聪元债券A 1.0194 0.01%
2026-07-24 南方聪元债券A 1.0193 0.01%
2026-07-23 南方聪元债券A 1.0192 0.01%
2026-07-22 南方聪元债券A 1.0394 0.03%
2026-07-21 南方聪元债券A 1.0391 0.00%
2026-07-20 南方聪元债券A 1.0391 0.01%
2026-07-17 南方聪元债券A 1.0390 0.01%
2026-07-16 南方聪元债券A 1.0389 0.00%
2026-07-15 南方聪元债券A 1.0389 0.01%
2026-07-14 南方聪元债券A 1.0388 0.01%
2026-07-13 南方聪元债券A 1.0387 0.00%
2026-07-10 南方聪元债券A 1.0387 0.01%
2026-07-09 南方聪元债券A 1.0386 0.00%
2026-07-08 南方聪元债券A 1.0386 0.01%
2026-07-07 南方聪元债券A 1.0385 0.01%
2026-07-06 南方聪元债券A 1.0384 0.04%
2026-07-03 南方聪元债券A 1.0380 0.01%
2026-07-02 南方聪元债券A 1.0379 0.01%
2026-07-01 南方聪元债券A 1.0378 -0.06%
2026-06-30 南方聪元债券A 1.0384 0.00%
2026-06-29 南方聪元债券A 1.0384 0.03%
2026-06-26 南方聪元债券A 1.0381 0.01%
2026-06-25 南方聪元债券A 1.0380 0.04%
2026-06-24 南方聪元债券A 1.0376 0.01%
2026-06-23 南方聪元债券A 1.0375 -0.04%
2026-06-22 南方聪元债券A 1.0379 0.01%
2026-06-18 南方聪元债券A 1.0378 0.03%
2026-06-17 南方聪元债券A 1.0375 0.05%
2026-06-16 南方聪元债券A 1.0370 0.06%
2026-06-15 南方聪元债券A 1.0364 0.03%
2026-06-12 南方聪元债券A 1.0361 0.02%
2026-06-11 南方聪元债券A 1.0359 -0.09%
2026-06-10 南方聪元债券A 1.0368 -0.04%
2026-06-09 南方聪元债券A 1.0372 -0.04%
2026-06-08 南方聪元债券A 1.0376 -0.04%
2026-06-05 南方聪元债券A 1.0380 -0.03%
2026-06-04 南方聪元债券A 1.0383 0.02%
2026-06-03 南方聪元债券A 1.0381 -0.01%
2026-06-02 南方聪元债券A 1.0382 0.00%
2026-06-01 南方聪元债券A 1.0382 0.05%
2026-05-29 南方聪元债券A 1.0377 0.02%
2026-05-28 南方聪元债券A 1.0375 0.02%
2026-05-27 南方聪元债券A 1.0373 0.05%
2026-05-26 南方聪元债券A 1.0368 0.03%
2026-05-25 南方聪元债券A 1.0365 0.03%
2026-05-22 南方聪元债券A 1.0362 0.00%
2026-05-21 南方聪元债券A 1.0362 -0.01%
2026-05-20 南方聪元债券A 1.0363 0.03%
2026-05-19 南方聪元债券A 1.0360 0.03%
2026-05-18 南方聪元债券A 1.0357 0.03%
2026-05-15 南方聪元债券A 1.0354 0.01%
2026-05-14 南方聪元债券A 1.0353 0.00%
2026-05-13 南方聪元债券A 1.0353 0.04%
2026-05-12 南方聪元债券A 1.0349 0.03%
2026-05-11 南方聪元债券A 1.0346 0.02%
2026-05-08 南方聪元债券A 1.0344 0.00%
2026-04-30 南方聪元债券A 1.0343 0.00%
2026-04-29 南方聪元债券A 1.0343 0.03%
2026-04-28 南方聪元债券A 1.0340 0.03%
2026-04-27 南方聪元债券A 1.0337 -0.02%
2026-04-24 南方聪元债券A 1.0339 -0.03%
2026-04-23 南方聪元债券A 1.0342 -0.01%
2026-04-22 南方聪元债券A 1.0343 0.03%
2026-04-21 南方聪元债券A 1.0340 0.02%
2026-04-20 南方聪元债券A 1.0338 0.03%
2026-04-17 南方聪元债券A 1.0335 0.03%
2026-04-16 南方聪元债券A 1.0332 0.00%
2026-04-15 南方聪元债券A 1.0332 0.01%
2026-04-14 南方聪元债券A 1.0331 0.01%
2026-04-13 南方聪元债券A 1.0330 0.03%
2026-04-10 南方聪元债券A 1.0327 0.00%
2026-04-09 南方聪元债券A 1.0327 0.00%
2026-04-08 南方聪元债券A 1.0327 0.01%
2026-04-07 南方聪元债券A 1.0326 0.06%
2026-04-03 南方聪元债券A 1.0320 0.05%
2026-04-02 南方聪元债券A 1.0315 0.01%
2026-04-01 南方聪元债券A 1.0314 0.01%
2026-03-31 南方聪元债券A 1.0313 0.02%
2026-03-30 南方聪元债券A 1.0311 0.04%
2026-03-27 南方聪元债券A 1.0307 0.02%
2026-03-26 南方聪元债券A 1.0305 0.01%
2026-03-25 南方聪元债券A 1.0304 0.02%
2026-03-24 南方聪元债券A 1.0302 0.02%
2026-03-23 南方聪元债券A 1.0300 0.00%
2026-03-20 南方聪元债券A 1.0300 0.00%
2026-03-19 南方聪元债券A 1.0300 0.00%
2026-03-18 南方聪元债券A 1.0300 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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