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万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)

近一月万家鑫盛纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫盛纯债A007703净值及计算阶段收益
近一月007703基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫盛纯债A 1.0808 0.01%
2026-09-15 万家鑫盛纯债A 1.0807 0.01%
2026-09-14 万家鑫盛纯债A 1.0806 0.04%
2026-09-11 万家鑫盛纯债A 1.0802 0.00%
2026-09-10 万家鑫盛纯债A 1.0802 0.00%
2026-09-09 万家鑫盛纯债A 1.0802 0.01%
2026-09-08 万家鑫盛纯债A 1.0801 0.00%
2026-09-07 万家鑫盛纯债A 1.0801 0.03%
2026-09-04 万家鑫盛纯债A 1.0798 0.01%
2026-09-03 万家鑫盛纯债A 1.0797 0.01%
2026-09-02 万家鑫盛纯债A 1.0796 0.01%
2026-09-01 万家鑫盛纯债A 1.0795 0.01%
2026-08-31 万家鑫盛纯债A 1.0794 0.01%
2026-08-28 万家鑫盛纯债A 1.0793 0.00%
2026-08-27 万家鑫盛纯债A 1.0793 -0.01%
2026-08-26 万家鑫盛纯债A 1.0794 -0.01%
2026-08-25 万家鑫盛纯债A 1.0795 0.01%
2026-08-24 万家鑫盛纯债A 1.0794 0.01%
2026-08-21 万家鑫盛纯债A 1.0793 0.00%
2026-08-20 万家鑫盛纯债A 1.0793 -0.01%
2026-08-19 万家鑫盛纯债A 1.0794 0.00%
2026-08-18 万家鑫盛纯债A 1.0794 0.03%
2026-08-17 万家鑫盛纯债A 1.0791 0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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