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万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)

近一月万家鑫盛纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫盛纯债A007703净值及计算阶段收益
近一月007703基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家鑫盛纯债A 1.0817 0.01%
2025-12-16 万家鑫盛纯债A 1.0816 0.00%
2025-12-15 万家鑫盛纯债A 1.0816 0.00%
2025-12-12 万家鑫盛纯债A 1.0816 0.00%
2025-12-11 万家鑫盛纯债A 1.0816 0.02%
2025-12-10 万家鑫盛纯债A 1.0814 0.00%
2025-12-09 万家鑫盛纯债A 1.0814 0.01%
2025-12-08 万家鑫盛纯债A 1.0813 0.00%
2025-12-05 万家鑫盛纯债A 1.0813 0.00%
2025-12-04 万家鑫盛纯债A 1.0813 -0.02%
2025-12-03 万家鑫盛纯债A 1.0815 0.01%
2025-12-02 万家鑫盛纯债A 1.0814 0.00%
2025-12-01 万家鑫盛纯债A 1.0814 0.01%
2025-11-28 万家鑫盛纯债A 1.0813 0.01%
2025-11-27 万家鑫盛纯债A 1.0812 -0.01%
2025-11-26 万家鑫盛纯债A 1.0813 -0.02%
2025-11-25 万家鑫盛纯债A 1.0815 0.00%
2025-11-24 万家鑫盛纯债A 1.0815 0.01%
2025-11-21 万家鑫盛纯债A 1.0814 0.02%
2025-11-20 万家鑫盛纯债A 1.0812 0.01%
2025-11-19 万家鑫盛纯债A 1.0811 0.00%
2025-11-18 万家鑫盛纯债A 1.0811 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合A 0.9761 3.70%
万家科技创新混合C 0.9476 3.70%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.52%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.52%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.31%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.30%
科创主题 2.4530 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
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