| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1912 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2102 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2192 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2177 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2213 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2021 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2010 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2144 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2221 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2203 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2284 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2153 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2129 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2258 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2155 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2090 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2539 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2655 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2332 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2283 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2181 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2260 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2254 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2155 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2180 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1973 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1665 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1764 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1485 |
-2.59% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1783 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1788 |
-4.71% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2343 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2296 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2276 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2377 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1911 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2502 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2774 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2932 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3146 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3450 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3112 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3213 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3354 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3432 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3352 |
-3.57% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3828 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3923 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3705 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3656 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3944 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3766 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3621 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3877 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3680 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3540 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3378 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3302 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2929 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2898 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2938 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3192 |
2.83% |
| 2026-06-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2819 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3082 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3369 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3373 |
1.10% |
| 2026-06-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3226 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3050 |
-0.91% |
| 2026-05-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3170 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3249 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3250 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3222 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3295 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3079 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2910 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3042 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2968 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2957 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3006 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3194 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3293 |
2.05% |
| 2026-05-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3020 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3014 |
1.96% |
| 2026-05-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2759 |
0.13% |
| 2026-05-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2743 |
1.80% |
| 2026-05-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2514 |
2.21% |
| 2026-04-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2173 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2271 |
1.03% |
| 2026-04-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2144 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2309 |
1.57% |
| 2026-04-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2116 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2120 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2068 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1880 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1923 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1821 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1853 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1756 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1790 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1410 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1369 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1523 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1351 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1462 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1548 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1179 |
-2.79% |
| 2026-03-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1529 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1708 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1737 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1775 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1879 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1984 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1996 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1844 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2025 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2027 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1894 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1980 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2270 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2241 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2269 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2183 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2108 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1973 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2035 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1972 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2008 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2035 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1798 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1995 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2021 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1746 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2264 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2501 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2498 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2265 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2169 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2149 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2053 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2026 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1865 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1918 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1899 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1868 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1811 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1735 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1709 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1663 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1705 |
0.74% |
| 2026-01-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1619 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.77% |
