| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2102 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2192 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2177 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2213 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2021 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2010 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2144 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2221 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2203 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2284 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2153 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2129 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2258 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2155 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2090 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2539 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2655 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2332 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2283 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2181 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2260 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2254 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2155 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2180 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1973 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1665 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1764 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1485 |
-2.59% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1783 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1788 |
-4.71% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2343 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2296 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2276 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2377 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1911 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2502 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2774 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2932 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2744 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3146 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3450 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3112 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3213 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3354 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3432 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3352 |
-3.57% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3828 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3923 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3705 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3656 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3944 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3766 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3621 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3877 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3680 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3540 |
1.20% |
