| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0979 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1109 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1173 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1089 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1160 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1130 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1157 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1065 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0988 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0983 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1002 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1055 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1008 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0947 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0950 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0892 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0792 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0758 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0999 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0985 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1095 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1316 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1223 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1260 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1239 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1105 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1128 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1262 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1227 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1331 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1441 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1318 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1247 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1085 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1204 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1016 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0961 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1091 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1074 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0933 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1114 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
-1.34% |
| 2025-09-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1048 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1133 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1031 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1055 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0974 |
-0.25% |
